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AKTIEN-VERGLEICH

Brunello Cucinelli S.p.A. vs Compagnie Financière Richemont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Brunello Cucinelli S.p.A. (BC) und Compagnie Financière Richemont (CFR), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Brunello Cucinelli S.p.A. handelt bei 90,36 € gegenüber einem Fair Value von 42,69 € (-53%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 201 gegenüber CHF 117 (-42%).
Brunello Cucinelli S.p.A.
BC.MI · EUR · Zyklischer Konsum
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs90,36 €
Fair Value42,69 €
Qualität60/100
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 201
Fair ValueCHF 117
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Brunello Cucinelli S.p.A.Compagnie Financière Richemont
Bewertung
42.9×KGV (TTM)36.2×
4.77×KUV (TTM)6.35×
12.29×KBV5.89×
24.2×EV/EBITDA25.8×
2.98×PEG2.63×
1.2%Dividendenrendite2.0%
1,04 €Dividende je AktieCHF 3,57
Profitabilität
10%Nettomarge16%
17%Operative Marge19%
27%Eigenkapitalrendite15%
8%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)4%
15.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.0%
20.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.3%
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital0.19×
7 Mrd$Marktkapitalisierung142 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Brunello Cucinelli S.p.A.davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 48 Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
66
55
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
59
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
39
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
98
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
77

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Brunello Cucinelli S.p.A.

DCF-Modelle44,77 €
Gewinnbasiert26,97 €
Dividendendiskontierung16,50 €
Multiplikatoren37,91 €
Substanzwert5,38 €
Wachstums-DCF29,01 €
Ökonomischer Gewinn24,44 €
Wachstumsgewinne41,64 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Compagnie Financière Richemont

DCF-ModelleCHF 144
GewinnbasiertCHF 64,00
DividendendiskontierungCHF 61,54
MultiplikatorenCHF 127
SubstanzwertCHF 30,31
Wachstums-DCFCHF 109
Ökonomischer GewinnCHF 75,58
WachstumsgewinneCHF 128

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Brunello Cucinelli S.p.A.
Bear 21,03 €Fair Value 42,69 €Bull 54,61 €
90,36 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Compagnie Financière Richemont
Bear CHF 85,65Fair Value CHF 117Bull CHF 149
CHF 201 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Brunello Cucinelli S.p.A. · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial-53% · unterste 25%

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Brunello Cucinelli S.p.A. handelt bei 90,36 € gegenüber einem Fair Value von 42,69 € (-53%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 201 gegenüber CHF 117 (-42%).

Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Brunello Cucinelli S.p.A. · Compagnie Financière Richemont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.