Brunello Cucinelli S.p.A (BC) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €5.8B
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€54.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (€21.03 bis €54.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €38.50 – €128.93 · Fair‑Value‑Band €21.03 – €54.61 · der Kurs von €90.36 notiert über dem Fair Value von €42.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Brunello Cucinelli S.p.A (BC) notiert aktuell bei €90.36, während unser modellbasierter Fair Value bei €42.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brunello Cucinelli S.p.A einen Umsatz von €1.4B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €197M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €21.03 (Bear Case) bis €54.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €90.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, BC ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€41.71) gegenüber Substanzwert (€5.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Brunello Cucinelli S.p.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Bekleidung, Accessoires und Lifestyle-Produkten in Italien, Europa, den Vereinigten Staaten und Asien tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Brunello Cucinelli S.p.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Bekleidung, Accessoires und Lifestyle-Produkten in Italien, Europa, den Vereinigten Staaten und Asien tätig. Das Unternehmen bietet Damenkollektion an, darunter Mäntel und Jacken, Blazer, Strickwaren, Overalls, Kleider, T-Shirts und Tops, Hemden, Röcke, Hosen, Jeans, Strand- und Reisebekleidung sowie passende Sets; Turnschuhe, Absätze, Stiefel, Slipper, Sandalen und flache Schuhe; Hüte, Gürtel, Brillen, Schmuck, Schals, Lederwaren und andere Accessoires; Minitaschen und Clutches; Umhängetaschen und Rucksäcke; und Handtaschen und Shopper. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Herrenkollektion wie Mäntel und Jacken, Strickwaren, Blazer, Anzüge, Smokings, T-Shirts und Polos, Hemden, Hosen, Jeans, Reise- und Strandbekleidung sowie Konfektionsprodukte an. Turnschuhe, Schnürschuhe, Slipper, Slides und Flip-Flops, Espadrilles, Freizeitprodukte und andere Schuhe; Lederwaren, Taschen, Hüte, Gürtel, Schals; anderes Zubehör; und Kinder-, Duft- und Geschenkprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lifestyle-Produkte an, darunter Überwürfe und Decken, Kissen, Studioprodukte, Kerzen und Düfte, Reiseutensilien, Dekorationssets, Bademäntel und Handtücher, Freizeitbekleidung, Küchen- und Geschirr sowie Ess- und Keramikprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über direkt betriebene Geschäfte, Hardshops, Einzelmarkengeschäfte, unabhängige Mehrmarken-Verkaufsstellen und spezielle Shop-in-Shops in Kaufhäusern sowie online unter der Marke Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli S.p.A. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solomeo, Italien. Brunello Cucinelli S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Fedone S.R.L.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A entwickelte sich von €712M (FY2021) auf €1.4B (FY2025), rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €135M (+26.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Luxury Goods · 130 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compagnie Financière Richemont SA CFR | CHF 197.40 | CHF 117.30 | -41% |
| Christian Dior SE DIO | €455.40 | €502.30 | +10% |
| Kering SA KER | €248.50 | €60.61 | -76% |
| Tapestry, Inc TPR | $140.73 | $19.95 | -86% |
| Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 | HK$11.82 | HK$12.28 | +4% |
| The Swatch Group UHRN | CHF 40.95 | CHF 21.48 | -48% |
| Prada S.p.A 1913 | HK$43.26 | HK$64.05 | +48% |
| Pandora A/S PNDORA | kr 779.40 | kr 1,424 | +83% |
| Kalyan Jewellers India Limited KALYANKJIL | ₹546.60 | ₹238.57 | -56% |
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, LV | C$11.46 | C$11.05 | -4% |
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Häufige Fragen
Ist Brunello Cucinelli S.p.A (BC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BC?
Wie hoch ist der Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A (BC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BC?
Zahlt Brunello Cucinelli S.p.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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