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AKTIEN-VERGLEICH

BHP Group vs Minera Frisco S.A.B. de C.V: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich BHP Group (BHP) und Minera Frisco S.A.B. de C.V (MFRISCOA-1), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator BHP Group als die weniger überbewertete der beiden: BHP Group handelt bei £33,45 gegenüber einem Fair Value von £19,35 (-42%), Minera Frisco S.A.B. de C.V bei MXN 22,26 gegenüber MXN 4,37 (-80%).
BHP Group
BHP.LSE · GBX · Grundstoffe
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£33,45
Fair Value£19,35
Qualität64/100
Minera Frisco S.A.B. de C.V
MFRISCOA-1.MX · MXN · Grundstoffe
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMXN 22,26
Fair ValueMXN 4,37
Qualität77/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BHP GroupMinera Frisco S.A.B. de C.V
Bewertung
19.8×KGV (TTM)28.1×
3.85×KUV (TTM)4.93×
4.50×KBV13.49×
8.2×EV/EBITDA9.7×
−42.2%Fair-Value-Potenzial−80.4%
4.0%Dividendenrendite0.2%
£1,33Dividende je Aktie—
Profitabilität
41%Operative Marge52%
1.19×EBIT-Margen-Trend (5J)—
25%Eigenkapitalrendite36%
12%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)89%
-7.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.5%
3.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
+6.1%Wertschöpfung/Jahr+17.0%
Bilanz & Größe
10.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.4×
0.44×Schulden / Eigenkapital0.97×
208 Mrd$Marktkapitalisierung5 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

BHP Group führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

BHP Groupdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 78 Minera Frisco S.A.B. de C.Vdavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
51
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
75
95
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
22
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
61
91
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
18
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
96
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBHP GroupKurs £33,45Minera Frisco S.A.B. de C.VKurs MXN 22,26
DCF-Modelle-19%unter dem Kurs£27,19-69%unter dem KursMXN 6,88
Gewinnbasiert-25%unter dem Kurs£25,15-85%unter dem KursMXN 3,39
Dividendendiskontierung-41%unter dem Kurs£19,67-98%unter dem KursMXN 0,46
Multiplikatoren-14%nah am Kurs£28,74-82%unter dem KursMXN 3,93
Substanzwert-82%unter dem Kurs£6,10-97%unter dem KursMXN 0,68
Wachstums-DCF-33%unter dem Kurs£22,49-62%unter dem KursMXN 8,45
Ökonomischer Gewinn-38%unter dem Kurs£20,84-79%unter dem KursMXN 4,57
Wachstumsgewinne-24%unter dem Kurs£25,38-82%unter dem KursMXN 3,91
Minimum-82%unter dem Kurs£6,10-98%unter dem KursMXN 0,46
Maximum-14%nah am Kurs£28,74-62%unter dem KursMXN 8,45
Median-29%unter dem Kurs£23,82-82%unter dem KursMXN 3,92
Geometrisches Mittel-40%unter dem Kurs£20,23-87%unter dem KursMXN 2,84

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

BHP Group: 21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Minera Frisco S.A.B. de C.V: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

BHP Group
Bear £12,88Fair Value £19,35Bull £27,71
£33,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Minera Frisco S.A.B. de C.V
Bear MXN 3,28Fair Value MXN 4,37Bull MXN 5,47
MXN 22,26 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

BHP Group · Grundstoffe

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Minera Frisco S.A.B. de C.V · Grundstoffe

Qualitäts-Score77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator BHP Group als die weniger überbewertete der beiden: BHP Group handelt bei £33,45 gegenüber einem Fair Value von £19,35 (-42%), Minera Frisco S.A.B. de C.V bei MXN 22,26 gegenüber MXN 4,37 (-80%).

Minera Frisco S.A.B. de C.V hat den höheren Quality-Score (77/100).

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BHP Group · Minera Frisco S.A.B. de C.V

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.