Minera Frisco, S.A. (MFRISCOA-1) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · MX · Marktkap. 83,1 Mrd. MXN (≈ 4,2 Mrd. €) · ISIN MX01MF010000
Was ist Minera Frisco, S.A. wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 409 % über unserem Fair Value von 4,37 MXN.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,47 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,07 MXN – 22,95 MXN · Fair‑Value‑Band 3,28 MXN – 5,47 MXN · der Kurs von 22,26 MXN notiert über dem Fair Value von 4,37 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Minera Frisco, S.A. (MFRISCOA-1) notiert aktuell bei 22,26 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,37 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 409,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,63 MXN je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,26 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,6800 MXN, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Minera Frisco, S.A. einen Umsatz von 16,8 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 17,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,2 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,28 MXN (Bear Case) bis 5,47 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,26 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, MFRISCOA-1 ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3316 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 7,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,63 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (0,4000 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Minera Frisco, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit der Exploration und Ausbeutung von Bergbaugrundstücken für die Produktion und den Verkauf von Gold- und Silber-Doré in Mexiko. Es produziert Kupferkathoden sowie Kupfer-, Blei-Silber- und Zinkkonzentrate. Das Unternehmen betreibt 8 Bergbaueinheiten in ganz Mexiko. Minera Frisco, S.A.B. de C.V.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Minera Frisco, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit der Exploration und Ausbeutung von Bergbaugrundstücken für die Produktion und den Verkauf von Gold- und Silber-Doré in Mexiko. Es produziert Kupferkathoden sowie Kupfer-, Blei-Silber- und Zinkkonzentrate. Das Unternehmen betreibt 8 Bergbaueinheiten in ganz Mexiko. Minera Frisco, S.A.B. de C.V. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Minera Frisco, S.A. entwickelte sich von 12,8 Mrd. MXN (FY2021) auf 14,1 Mrd. MXN (FY2025), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. MXN.
MFRISCOA-1 ist 409 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHP | 66,84 A$ | 42,16 A$ | −37 % |
| Vale S.A VALE | 15,31 $ | 8,95 $ | −42 % |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 65,50 SAR | 33,87 SAR | −48 % |
| CMOC Group 603993 | 18,42 ¥ | 16,15 ¥ | −12 % |
| Teck Resources Limited TECK | 69,34 $ | 32,02 $ | −54 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 573,00 ₹ | 508,34 ₹ | −11 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 66,76 ¥ | 9,55 ¥ | −86 % |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | 41,02 ¥ | 10,59 ¥ | −74 % |
| Western Mining Co 601168 | 37,85 ¥ | 25,99 ¥ | −31 % |
| Boliden AB BOL | 527,80 kr | 461,48 kr | −13 % |
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Häufige Fragen
Ist Minera Frisco, S.A. (MFRISCOA-1) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MFRISCOA-1?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MFRISCOA-1?
Wie hoch ist der Umsatz von Minera Frisco, S.A. (MFRISCOA-1)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MFRISCOA-1?
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