Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich BHP Group (BHP) und RIO (RIO), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator RIO als die attraktiver bewertete der beiden: BHP Group handelt bei $87,23 gegenüber einem Fair Value von $59,50 (-32%), RIO bei $98,20 gegenüber $105 (+7%).
BHP Group
BHP · USD · Grundstoffe
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$87,23
Fair Value$59,50
Qualität63/100
RIO
RIO · USD · Grundstoffe
+7%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$98,20
Fair Value$105
Qualität54/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
BHP GroupRIO
Bewertung
21.2×KGV (TTM)14.9×
3.80×KUV (TTM)2.56×
4.30×KBV2.37×
8.1×EV/EBITDA7.9×
5.95×PEG5.69×
1.6%Dividendenrendite4.5%
$1,33Dividende je Aktie$4,02
Profitabilität
19%Nettomarge17%
41%Operative Marge25%
25%Eigenkapitalrendite16%
12%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)15%
-7.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.3%
5.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.3%
Bilanz & Größe
0.42×Schulden / Eigenkapital0.34×
205 Mrd$Marktkapitalisierung147 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
RIO führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
88
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
BHP Group
DCF-Modelle$57,46
Gewinnbasiert$53,49
Dividendendiskontierung$42,04
Multiplikatoren$58,33
Substanzwert$12,57
Wachstums-DCF$47,57
Ökonomischer Gewinn$44,15
Wachstumsgewinne$50,63
22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
RIO
DCF-Modelle$57,63
Gewinnbasiert$49,20
Dividendendiskontierung$62,81
Multiplikatoren$104
Substanzwert$25,44
Wachstums-DCF$43,21
Ökonomischer Gewinn$63,08
Wachstumsgewinne$89,46
20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
BHP Group
Bear $37,50Fair Value $59,50Bull $75,44
$87,23 = aktueller Kurs (weißer Strich)
RIO
Bear $54,31Fair Value $105Bull $163
$98,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
BHP Group · Grundstoffe
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median
RIO · Grundstoffe
Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial+7% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator RIO als die attraktiver bewertete der beiden: BHP Group handelt bei $87,23 gegenüber einem Fair Value von $59,50 (-32%), RIO bei $98,20 gegenüber $105 (+7%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
