Rio Tinto Group (RIO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $147B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($42.21 bis $129.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $41.24 – $112.04 · Fair‑Value‑Band $42.21 – $129.59 · der Kurs von $99.65 notiert über dem Fair Value von $83.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Rio Tinto Group (RIO) notiert aktuell bei $99.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $83.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rio Tinto Group einen Umsatz von $57.6B bei einer Nettomarge von 17.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $15.7B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $42.21 (Bear Case) bis $129.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $99.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, RIO ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($103.67) gegenüber Substanzwert ($25.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Rio Tinto Group beschäftigt sich weltweit mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen. Das Unternehmen ist im Bereich Eisenerz tätig; Aluminium und Lithium; und Kupfersegmente. Das Segment Eisenerz beschäftigt sich mit dem Eisenerzbergbau sowie der Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Rio Tinto Group beschäftigt sich weltweit mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen. Das Unternehmen ist im Bereich Eisenerz tätig; Aluminium und Lithium; und Kupfersegmente. Das Segment Eisenerz beschäftigt sich mit dem Eisenerzbergbau sowie der Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien. Das Segment Aluminium und Lithium ist im Bauxitabbau tätig; Raffinierung von Aluminiumoxid; und Aluminiumschmelze und -recycling sowie Abbau und Verarbeitung von Lithium. Das Segment Kupfer befasst sich mit dem Abbau und der Raffinierung von Kupfer, Gold, Silber, Molybdän und anderen Nebenprodukten sowie mit Explorationsaktivitäten. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Tagebau- und Untertagebergwerke; und Raffinerien, Hütten, Verarbeitungsanlagen und Energie- und Schifffahrtsanlagen. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rio Tinto Group entwickelte sich von $63.5B (FY2021) auf $57.8B (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $10.0B (−17.1%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Rio Tinto’s $3B asset sale lures private equity giants including Blackstone, KKR - report Seeking Alpha · 05.08.2026
• Market Chatter: Rio Tinto Unlikely to Revisit Merger Talks With Glencore Soon Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.