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AKTIEN-VERGLEICH

Bakrie & Brothers Tbk vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) und Citic Pacific (0267), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Bakrie & Brothers Tbk handelt bei IDR 106 gegenüber einem Fair Value von IDR 74 (-30%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).
Bakrie & Brothers Tbk
BNBR.JK · IDR · Industrie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 106
Fair ValueIDR 74
Qualität15/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+90%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$11,89
Fair ValueHK$22,56
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bakrie & Brothers TbkCitic Pacific
Bewertung
38.9×KGV (TTM)4.8×
3.80×KUV (TTM)0.34×
3.87×KBV0.37×
62.2×EV/EBITDA2.8×
—PEG1.76×
—Dividendenrendite5.2%
—Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
11%Nettomarge6%
19%Operative Marge30%
11%Eigenkapitalrendite8%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)-2%
1.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
8.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
3.78×Schulden / Eigenkapital2.03×
1 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Citic Pacific führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bakrie & Brothers Tbkdavon Geschäftsqualität 14 · Marktfaktoren 43 Citic Pacificdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
9
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
3
23
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
5
20
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
44
69
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
20
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
67
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Bakrie & Brothers Tbk

GewinnbasiertIDR 51
DividendendiskontierungIDR 0
MultiplikatorenIDR 67
SubstanzwertIDR 18
Ökonomischer GewinnIDR 34

7 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Citic Pacific

DCF-ModelleHK$25,60
GewinnbasiertHK$65,33
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$41,60
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,48

1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bakrie & Brothers Tbk
Bear IDR 56Fair Value IDR 74Bull IDR 93
IDR 106 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$11,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bakrie & Brothers Tbk · Industrie

Qualitäts-Score15 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Citic Pacific · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+90% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Bakrie & Brothers Tbk handelt bei IDR 106 gegenüber einem Fair Value von IDR 74 (-30%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).

Citic Pacific hat den höheren Quality-Score (45/100).

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Bakrie & Brothers Tbk · Citic Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.