PT Bakrie & Brothers Tbk, through its subsidiaries, (BNBR) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 14.9T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (15/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von 65.36 IDR (Bear) bis 108.94 IDR (Bull), Basis 87.14 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.00 IDR – 3,800 IDR · Fair‑Value‑Band 65.36 IDR – 108.94 IDR · der Kurs von 106.00 IDR notiert über dem Fair Value von 87.14 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Bakrie & Brothers Tbk, through its subsidiaries, (BNBR) notiert aktuell bei 106.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 87.14 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Bakrie & Brothers Tbk, through its subsidiaries, einen Umsatz von 3.9T IDR bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.8T IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 65.36 IDR (Bear Case) bis 108.94 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 106.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 324% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, BNBR ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (59.67 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2900 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bakrie & Brothers Tbk ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Handel, Bauwesen, Landwirtschaft, Kohlebergbau, Öl und Gas sowie Telekommunikation in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Infrastruktur und Fertigung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bakrie & Brothers Tbk ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Handel, Bauwesen, Landwirtschaft, Kohlebergbau, Öl und Gas sowie Telekommunikation in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Infrastruktur und Fertigung tätig. Fertigungs- und Baudienstleistungen; und die Segmente Handel, Dienstleistungen und Investitionen. Das Unternehmen bietet Automobilkomponenten an, darunter Eisengießerei, Präzisionsbearbeitung, Grauguss- und Stahlguss sowie Modellbau. Das Unternehmen bietet auch Produkte auf Faserzementbasis an; und Decken- und Trennwand-, Mörtel- und Fertighauslösungen sowie Bodenbelags-, Fassaden- und Verkleidungsprodukte. Darüber hinaus besitzt, entwickelt und betreibt das Unternehmen ein diversifiziertes Vermögensportfolio und Projektpipelines, darunter Mautstraßen, Strom, Öl und Gas, Häfen und Telekommunikation. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rohrfertigungsdienstleistungen an, die aus elektrischen Widerstandsschweißrohren sowie Längs- und Wendel-Unterpulverschweißrohren bestehen. schwere industrielle Stahlfertigung und Baudienstleistungen für die Öl- und Gas-, Metall-, Bergbau- und Energieindustrie; und zivile Stahlkonstruktionen und Wellbleche. Das Unternehmen wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Bakrie & Brothers Tbk, through its subsidiaries, entwickelte sich von 2.4T IDR (FY2021) auf 3.7T IDR (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 494B IDR (+66.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.