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AKTIEN-VERGLEICH

Banco BTG Pactual S.A. vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Banco BTG Pactual S.A. (BPAC11) und Huatai Securities Co (601688), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Banco BTG Pactual S.A. handelt bei BRL 56,20 gegenüber einem Fair Value von BRL 24,91 (-56%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).
Banco BTG Pactual S.A.
BPAC11.SA · BRL · Finanzen
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 56,20
Fair ValueBRL 24,91
Qualität41/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+58%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,49
Fair Value¥30,85
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Banco BTG Pactual S.A.Huatai Securities Co
Bewertung
95.7×KGV (TTM)11.1×
—KUV (TTM)4.72×
—KBV0.90×
0.6%Dividendenrendite2.7%
BRL 0,35Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
39%Nettomarge44%
51%Operative Marge58%
25%Eigenkapitalrendite9%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
32%Umsatzwachstum (J/J)45%
57.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
64.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
1.00×Schulden / Eigenkapital0.31×
39 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Banco BTG Pactual S.A.davon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 67 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
20
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
36
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
79
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
53
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
77
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Banco BTG Pactual S.A.

DCF-ModelleBRL 56,41
GewinnbasiertBRL 60,34
DividendendiskontierungBRL 7,65
MultiplikatorenBRL 27,82
SubstanzwertBRL 5,07
Ökonomischer GewinnBRL 24,78
WachstumsgewinneBRL 77,76

12 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

DCF-Modelle¥96,26
Gewinnbasiert¥43,86
Dividendendiskontierung¥21,19
Multiplikatoren¥47,49
Substanzwert¥15,36
Ökonomischer Gewinn¥43,77
Wachstumsgewinne¥36,15

3 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Banco BTG Pactual S.A.
Bear BRL 18,68Fair Value BRL 24,91Bull BRL 31,14
BRL 56,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Banco BTG Pactual S.A. · Finanzen

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+58% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Banco BTG Pactual S.A. handelt bei BRL 56,20 gegenüber einem Fair Value von BRL 24,91 (-56%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Banco BTG Pactual S.A. · Huatai Securities Co

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