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AKTIEN-VERGLEICH

Brederode vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Brederode (BREB) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Brederode als die weniger überbewertete der beiden: Brederode handelt bei 103 € gegenüber einem Fair Value von 72,16 € (-30%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Brederode
BREB.BR · EUR · Finanzen
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs103 €
Fair Value72,16 €
Qualität61/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BrederodeFondul Proprietatea
Bewertung
24.2×KGV (TTM)4.3×
39.23×KUV (TTM)0.81×
0.82×KBV0.17×
28.0×EV/EBITDA—
3.54×PEG—
1.4%Dividendenrendite6.9%
1,46 €Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
140%Nettomarge92%
100%Operative Marge—
3%Eigenkapitalrendite20%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
39%Umsatzwachstum (J/J)524%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
-13.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
3 Mrd$Marktkapitalisierung387 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Brederodedavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 55 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
14
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
74
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
75
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
81
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Brederode

Multiplikatoren123 €
Substanzwert96,64 €

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Brederode
Bear 54,12 €Fair Value 72,16 €Bull 90,20 €
103 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Brederode · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Brederode als die weniger überbewertete der beiden: Brederode handelt bei 103 € gegenüber einem Fair Value von 72,16 € (-30%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Brederode · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.