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AKTIEN-VERGLEICH

Bourse Direct vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bourse Direct (BSD) und Huatai Securities Co (601688), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Bourse Direct handelt bei 5,84 € gegenüber einem Fair Value von 2,41 € (-59%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Bourse Direct
BSD.PA · EUR · Finanzen
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs5,84 €
Fair Value2,41 €
Qualität69/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bourse DirectHuatai Securities Co
Bewertung
13.3×KGV (TTM)11.1×
3.95×KUV (TTM)4.72×
3.39×KBV0.90×
2.7×EV/EBITDA—
4.7%Dividendenrendite2.7%
0,24 €Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
26%Nettomarge44%
35%Operative Marge58%
23%Eigenkapitalrendite9%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)45%
16.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
11.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.16×Schulden / Eigenkapital0.31×
301 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bourse Directdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
71
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
54
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
90
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Bourse Direct

DCF-Modelle8,55 €
Gewinnbasiert5,78 €
Dividendendiskontierung1,80 €
Multiplikatoren3,69 €
Substanzwert1,15 €
Wachstums-DCF7,54 €
Ökonomischer Gewinn2,52 €

7 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bourse Direct
Bear 1,81 €Fair Value 2,41 €Bull 3,01 €
5,84 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bourse Direct · Finanzen

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Bourse Direct handelt bei 5,84 € gegenüber einem Fair Value von 2,41 € (-59%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Bourse Direct hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Bourse Direct · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.