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AKTIEN-VERGLEICH

Compania de Minas Buenaventura SAA vs Fresenius SE & Co. KGaA: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Compania de Minas Buenaventura SAA (BVN) und Fresenius SE & Co. KGaA (FRE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Compania de Minas Buenaventura SAA als die weniger überbewertete der beiden: Compania de Minas Buenaventura SAA handelt bei $34,15 gegenüber einem Fair Value von $29,96 (-12%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 47,06 € gegenüber 32,15 € (-32%).
Compania de Minas Buenaventura SAA
BVN · USD · Grundstoffe
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$34,15
Fair Value$29,96
Qualität67/100
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs47,06 €
Fair Value32,15 €
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Compania de Minas Buenaventura SAAFresenius SE & Co. KGaA
Bewertung
8.3×KGV (TTM)15.6×
4.25×KUV (TTM)1.18×
2.14×KBV1.42×
8.7×EV/EBITDA11.5×
1.11×PEG0.77×
3.2%Dividendenrendite2.5%
$1,14Dividende je Aktie1,05 €
Profitabilität
48%Nettomarge6%
53%Operative Marge10%
26%Eigenkapitalrendite8%
9%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
103%Umsatzwachstum (J/J)2%
28.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
20.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)-8.8%
Bilanz & Größe
0.17×Schulden / Eigenkapital0.48×
9 Mrd$Marktkapitalisierung27 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Compania de Minas Buenaventura SAA führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Compania de Minas Buenaventura SAAdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 68 Fresenius SE & Co. KGaAdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
57
32
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
79
57
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
38
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
45
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
35
92
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
57
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Compania de Minas Buenaventura SAA

DCF-Modelle$22,51
Gewinnbasiert$28,79
Dividendendiskontierung$7,18
Multiplikatoren$28,59
Substanzwert$10,73
Wachstums-DCF$8,59
Ökonomischer Gewinn$22,57
Wachstumsgewinne$45,61

20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fresenius SE & Co. KGaA

DCF-Modelle28,71 €
Gewinnbasiert17,93 €
Dividendendiskontierung16,93 €
Multiplikatoren43,76 €
Substanzwert22,73 €
Wachstums-DCF25,33 €
Ökonomischer Gewinn23,30 €
Wachstumsgewinne39,20 €

21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Compania de Minas Buenaventura SAA
Bear $21,89Fair Value $29,96Bull $37,63
$34,15 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fresenius SE & Co. KGaA
Bear 27,44 €Fair Value 32,15 €Bull 48,50 €
47,06 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Compania de Minas Buenaventura SAA · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · über Median

Fresenius SE & Co. KGaA · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Compania de Minas Buenaventura SAA als die weniger überbewertete der beiden: Compania de Minas Buenaventura SAA handelt bei $34,15 gegenüber einem Fair Value von $29,96 (-12%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 47,06 € gegenüber 32,15 € (-32%).

Compania de Minas Buenaventura SAA hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Compania de Minas Buenaventura SAA · Fresenius SE & Co. KGaA

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.