Compañía de Minas Buenaventura S.A. (BVN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $8.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $21.89 (Bear) bis $37.63 (Bull), Basis $29.96. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.90 – $42.44 · Fair‑Value‑Band $21.89 – $37.63 · der Kurs von $34.15 notiert über dem Fair Value von $29.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Compañía de Minas Buenaventura S.A. (BVN) notiert aktuell bei $34.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compañía de Minas Buenaventura S.A. einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von 47.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 103.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $180M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.89 (Bear Case) bis $37.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 126% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, BVN ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($45.61) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Minen in Peru, Amerika, Europa und Asien. Es sucht nach Gold-, Silber-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Antimonvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Minen in Peru, Amerika, Europa und Asien. Es sucht nach Gold-, Silber-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Antimonvorkommen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Exploration, Gewinnung, Konzentration, Verhüttung und Vermarktung polymetallischer Mineralien und Metalle. Darüber hinaus ist es an der Stromübertragung und -erzeugung beteiligt; Betrieb von Wasserkraftwerken; und Produktion von Mangansulfat-Monohydrat sowie Verwaltung von Abraumdämmen. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Lima, Peru.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compañía de Minas Buenaventura S.A. entwickelte sich von $900M (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $782M.

BVN ist 12% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• BVN Crosses Above Key Moving Average Level Nasdaq · 04.08.2026
• Compania De Minas Buenaventura SAA (BVN) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and ... Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.