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AKTIEN-VERGLEICH

Bayan Resources Tbk vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bayan Resources Tbk (BYAN) und China Shenhua Energy (601088), Stand 21.8.2026.

Stand 21.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Bayan Resources Tbk handelt bei IDR 16.175 gegenüber einem Fair Value von IDR 3.551 (-78%), China Shenhua Energy bei ¥46,41 gegenüber ¥34,97 (-25%).
Bayan Resources Tbk
BYAN.JK · IDR · Energie
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 16.175
Fair ValueIDR 3.551
Qualität76/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥46,41
Fair Value¥34,97
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bayan Resources TbkChina Shenhua Energy
Bewertung
29.0×KGV (TTM)16.2×
11.41×KUV (TTM)3.08×
14.90×KBV2.23×
35.1×EV/EBITDA8.9×
0.63×PEG14.94×
—Dividendenrendite4.3%
—Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
22%Nettomarge18%
30%Operative Marge25%
28%Eigenkapitalrendite12%
18%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-8%Umsatzwachstum (J/J)1%
-10.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
19.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.07×
38 Mrd$Marktkapitalisierung136 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bayan Resources Tbkdavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 55 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
84
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
91
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
53
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
48
71
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Bayan Resources Tbk

DCF-ModelleIDR 5.487
GewinnbasiertIDR 4.680
MultiplikatorenIDR 2.905
SubstanzwertIDR 807
Wachstums-DCFIDR 5.326
Ökonomischer GewinnIDR 4.277
WachstumsgewinneIDR 4.519

23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bayan Resources Tbk
Bear IDR 2.663Fair Value IDR 3.551Bull IDR 6.085
IDR 16.175 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥45,28
¥46,41 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bayan Resources Tbk · Energie

Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Fazit

Stand 21.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Bayan Resources Tbk handelt bei IDR 16.175 gegenüber einem Fair Value von IDR 3.551 (-78%), China Shenhua Energy bei ¥46,41 gegenüber ¥34,97 (-25%).

Bayan Resources Tbk hat den höheren Quality-Score (76/100).

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Bayan Resources Tbk · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.