Bayan Resources Tbk (BYAN) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 383T IDR

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,085 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (2,663 IDR bis 6,085 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 904.89 IDR – 21,630 IDR · Fair‑Value‑Band 2,663 IDR – 6,085 IDR · der Kurs von 16,175 IDR notiert über dem Fair Value von 3,551 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Bayan Resources Tbk (BYAN) notiert aktuell bei 16,175 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,551 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bayan Resources Tbk einen Umsatz von 3.4B IDR bei einer Nettomarge von 22.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 575M IDR aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,663 IDR (Bear Case) bis 6,085 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,175 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, BYAN ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5,003 IDR) gegenüber Substanzwert (806.97 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bayan Resources Tbk. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Tagebau und Verkauf von Kohle in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kohle und Nichtkohle tätig. Das Unternehmen produziert bituminöse Kohle mit hohem Heizwert, subbituminöse Kohleprodukte mit niedrigem Schwefelgehalt und aschearme Kohleprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bayan Resources Tbk. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Tagebau und Verkauf von Kohle in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kohle und Nichtkohle tätig. Das Unternehmen produziert bituminöse Kohle mit hohem Heizwert, subbituminöse Kohleprodukte mit niedrigem Schwefelgehalt und aschearme Kohleprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erbringung von Bergbau-, Kohleumschlag-, Stromversorgungs- und Handelsdienstleistungen sowie dem Betrieb von Ölpalmenplantagen beteiligt. PT Bayan Resources Tbk. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bayan Resources Tbk entwickelte sich von 2.9B IDR (FY2021) auf 3.4B IDR (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 758M IDR (−11.1%/Jahr seit FY2021).

BYAN ist 78% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.