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AKTIEN-VERGLEICH

Caris Life Sciences, Inc. Common Stock vs Vertex Pharmaceuticals: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) und Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vertex Pharmaceuticals als die weniger überbewertete der beiden: Caris Life Sciences, Inc. Common Stock handelt bei $22,74 gegenüber einem Fair Value von $3,56 (-84%), Vertex Pharmaceuticals bei $496 gegenüber $279 (-44%).
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock
CAI · USD · Gesundheitswesen
-84%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$22,74
Fair Value$3,56
Qualität47/100
Vertex Pharmaceuticals
VRTX · USD · Gesundheitswesen
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$496
Fair Value$279
Qualität79/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Caris Life Sciences, Inc. Common StockVertex Pharmaceuticals
Bewertung
—KGV (TTM)28.8×
5.76×KUV (TTM)10.06×
9.04×KBV6.59×
37.2×EV/EBITDA23.8×
—PEG1.72×
Profitabilität
4%Nettomarge36%
2%Operative Marge38%
28%Eigenkapitalrendite24%
9%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
79%Umsatzwachstum (J/J)8%
46.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.6%
22.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.2%
Bilanz & Größe
0.66×Schulden / Eigenkapital0.03×
5 Mrd$Marktkapitalisierung123 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Vertex Pharmaceuticals führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caris Life Sciences, Inc. Common Stockdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 22 Vertex Pharmaceuticalsdavon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
72
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
80
65
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
69
92
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
58
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
54
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
20
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Caris Life Sciences, Inc. Common Stock

DCF-Modelle$6,51
Gewinnbasiert$2,32
Dividendendiskontierung$1,03
Multiplikatoren$4,20
Substanzwert$1,37
Wachstums-DCF$6,54
Ökonomischer Gewinn$2,72

15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vertex Pharmaceuticals

DCF-Modelle$453
Gewinnbasiert$516
Dividendendiskontierung$7,07
Multiplikatoren$278
Substanzwert$49,27
Wachstums-DCF$348
Ökonomischer Gewinn$254
Wachstumsgewinne$692

18 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caris Life Sciences, Inc. Common Stock
Bear $2,99Fair Value $3,56Bull $4,14
$22,74 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Vertex Pharmaceuticals
Bear $210Fair Value $279Bull $900
$496 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caris Life Sciences, Inc. Common Stock · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-84% · unterste 25%

Vertex Pharmaceuticals · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vertex Pharmaceuticals als die weniger überbewertete der beiden: Caris Life Sciences, Inc. Common Stock handelt bei $22,74 gegenüber einem Fair Value von $3,56 (-84%), Vertex Pharmaceuticals bei $496 gegenüber $279 (-44%).

Vertex Pharmaceuticals hat den höheren Quality-Score (79/100).

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Caris Life Sciences, Inc. Common Stock · Vertex Pharmaceuticals

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.