Caris Life Sciences, Inc (CAI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $5.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne $14.55 – $39.30 · Fair‑Value‑Band $2.99 – $4.14 · der Kurs von $22.74 notiert über dem Fair Value von $3.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 15.07.2026.

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Analyse

Caris Life Sciences, Inc (CAI) notiert aktuell bei $22.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Caris Life Sciences, Inc einen Umsatz von $907M bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 78.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $419M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.99 (Bear Case) bis $4.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, CAI ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($6.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Caris Life Sciences, Inc., ein TechBio-Unternehmen für künstliche Intelligenz, bietet molekulare Profilierungsdienste in den Vereinigten Staaten und international an. Es entwickelt und vermarktet Lösungen zur Transformation des Gesundheitswesens mithilfe molekularer Informationen und Algorithmen für künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Caris Life Sciences, Inc., ein TechBio-Unternehmen für künstliche Intelligenz, bietet molekulare Profilierungsdienste in den Vereinigten Staaten und international an. Es entwickelt und vermarktet Lösungen zur Transformation des Gesundheitswesens mithilfe molekularer Informationen und Algorithmen für künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen. Das Produktportfolio für molekulare Intelligenz des Unternehmens umfasst die MI Profile Platform, eine gewebebasierte molekulare Profilierungslösung für die vollständige Exomsequenzierung (WES)/gesamte Transkriptomsequenzierung (WTS); Caris Assure Platform WES/WTS blutbasierte molekulare Profilierungslösungen; Precision Whole Genome Platform, eine blut- und gewebebasierte Profilierungslösung für die Sequenzierung des gesamten Genoms (WGS); und Caris Detect, eine WGS-basierte Lösung zur Früherkennung mehrerer Krebsarten; Caris WGS MRD eine auf WGS und digitaler Tröpfchenpolymerase-Reaktion basierende Lösung für minimale Resterkrankungen; und Caris ChromoSeq, ein WGS- und WTS-basierter Assay zur Therapieauswahl bei hämatologischen Krebsarten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen pharmazeutische Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen an, die Laborlieferungen, strategische Daten und Forschungsdienstleistungen für biopharmazeutische Kunden umfassen. Das Unternehmen bietet seine Präzisionsonkologielösungen Kunden wie Krankenhäusern, Institutionen und Patienten an. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Caris Life Sciences, Inc entwickelte sich von $294M (FY2020) auf $812M (FY2025), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$538M.

CAI ist 84% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• What’s Next For Caris Life Sciences (CAI) After 21% Jump? Yahoo Finance · 07.08.2026
• Caris Life Sciences Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 05.08.2026
• Biomarker Collaboration and Licensing Deals Report 2016-2026 - Featuring Quanterix, Caris Life Sciences, Alnylam Pharmaceuticals, Guardant H Yahoo Finance · 21.07.2026
• Caris Life Sciences (CAI) Stock Looks Undervalued On A 47% Slump Yahoo Finance · 17.07.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.