Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Boeing (BA), Stand 23.8.2026.
Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $828 gegenüber einem Fair Value von $308 (-63%), Boeing bei $214 gegenüber $41,73 (-81%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$828
Fair Value$308
Qualität65/100
Boeing
BA · USD · Industrie
-81%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$214
Fair Value$41,73
Qualität38/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
CaterpillarBoeing
Bewertung
41.5×KGV (TTM)84.2×
6.11×KUV (TTM)1.86×
20.27×KBV31.38×
31.1×EV/EBITDA—
2.25×PEG23.35×
0.7%Dividendenrendite0.2%
$6,04Dividende je Aktie—
Profitabilität
13%Nettomarge2%
18%Operative Marge2%
51%Eigenkapitalrendite170%
9%Gesamtkapitalrendite-2%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)14%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.3%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
1.44×Schulden / Eigenkapital8.37×
432 Mrd$Marktkapitalisierung171 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
Caterpillar führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
38
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
0
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Caterpillar
DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Boeing
Gewinnbasiert$30,22
Dividendendiskontierung$6,51
Multiplikatoren$48,20
Substanzwert$4,64
Ökonomischer Gewinn$38,91
Wachstumsgewinne$49,09
10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$828 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Boeing
Bear $29,21Fair Value $41,73Bull $63,26
$214 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Caterpillar · Industrie
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Boeing · Industrie
Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-81% · unterste 25%
Fazit
Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $828 gegenüber einem Fair Value von $308 (-63%), Boeing bei $214 gegenüber $41,73 (-81%).
Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
