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AKTIEN-VERGLEICH

Caterpillar vs Deere Funding Canada: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Deere Funding Canada (DE), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $857 gegenüber einem Fair Value von $308 (-64%), Deere Funding Canada bei $615 gegenüber $188 (-69%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$857
Fair Value$308
Qualität65/100
Deere Funding Canada
DE · USD · Industrie
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$615
Fair Value$188
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaterpillarDeere Funding Canada
Bewertung
47.2×KGV (TTM)33.4×
6.11×KUV (TTM)3.42×
20.27×KBV6.23×
31.1×EV/EBITDA22.9×
2.25×PEG1.37×
0.6%Dividendenrendite1.1%
$6,04Dividende je Aktie$6,48
Profitabilität
13%Nettomarge10%
18%Operative Marge17%
51%Eigenkapitalrendite18%
9%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)-11%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-4.5%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.2%
Bilanz & Größe
1.44×Schulden / Eigenkapital1.68×
432 Mrd$Marktkapitalisierung162 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Caterpillar führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 63 Deere Funding Canadadavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
21
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
67
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
69
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Caterpillar

DCF-Modelle$360
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$331
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$347
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$345

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Deere Funding Canada

DCF-Modelle$208
Gewinnbasiert$144
Dividendendiskontierung$109
Multiplikatoren$344
Substanzwert$64,37
Wachstums-DCF$163
Ökonomischer Gewinn$178
Wachstumsgewinne$332

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caterpillar
Bear $196Fair Value $308Bull $403
$857 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Deere Funding Canada
Bear $123Fair Value $188Bull $434
$615 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unterste 25%

Deere Funding Canada · Industrie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $857 gegenüber einem Fair Value von $308 (-64%), Deere Funding Canada bei $615 gegenüber $188 (-69%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Caterpillar · Deere Funding Canada

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