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AKTIEN-VERGLEICH

Caterpillar vs Union Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Union Pacific (UNP), Stand 15.9.2026.

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Union Pacific als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $784 gegenüber einem Fair Value von $308 (-61%), Union Pacific bei $285 gegenüber $141 (-50%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$784
Fair Value$308
Qualität65/100
Union Pacific
UNP · USD · Industrie
-50%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$285
Fair Value$141
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaterpillarUnion Pacific
Bewertung
40.8×KGV (TTM)24.6×
6.11×KUV (TTM)7.25×
20.27×KBV9.70×
31.1×EV/EBITDA16.5×
2.25×PEG3.64×
−60.7%Fair-Value-Potenzial−50.4%
0.7%Dividendenrendite1.9%
$6,04Dividende je Aktie$5,48
Profitabilität
18%Operative Marge40%
1.52×EBIT-Margen-Trend (5J)1.00×
51%Eigenkapitalrendite41%
9%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)3%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.5%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.6%
+12.7%Wertschöpfung/Jahr+9.4%
Bilanz & Größe
10.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.5×
1.44×Schulden / Eigenkapital1.64×
432 Mrd$Marktkapitalisierung179 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 57 Union Pacificdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
57
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
40
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
47
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
64
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
76
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCaterpillarKurs $784Union PacificKurs $285
DCF-Modelle-53%unter dem Kurs$365-57%unter dem Kurs$122
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs$151-66%unter dem Kurs$97,30
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$111k. A.
Multiplikatoren-60%unter dem Kurs$314-37%unter dem Kurs$180
Substanzwert-96%unter dem Kurs$31,01-93%unter dem Kurs$20,84
Wachstums-DCF-58%unter dem Kurs$326-75%unter dem Kurs$69,97
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$220-57%unter dem Kurs$121
Wachstumsgewinne-54%unter dem Kurs$361-28%unter dem Kurs$204
Minimum-96%unter dem Kurs$31,01-93%unter dem Kurs$20,84
Maximum-53%unter dem Kurs$365-28%unter dem Kurs$204
Median-66%unter dem Kurs$267-57%unter dem Kurs$121
Geometrisches Mittel-76%unter dem Kurs$188-66%unter dem Kurs$96,44

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Union Pacific: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caterpillar
Kurs $784
Fair Value $308
Bear $192Bull $426
Union Pacific
Kurs $285
Fair Value $141
Bear $74,66Bull $217

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Union Pacific · Industrie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-50% · unter Median

Fazit

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Union Pacific als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $784 gegenüber einem Fair Value von $308 (-61%), Union Pacific bei $285 gegenüber $141 (-50%).

Union Pacific hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Caterpillar · Union Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.