Caterpillar vs Union Pacific: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Union Pacific (UNP), Stand 26.8.2026.
Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Union Pacific als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $811 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Union Pacific bei $310 gegenüber $141 (-54%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$811
Fair Value$308
Qualität65/100
Union Pacific
UNP · USD · Industrie
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$310
Fair Value$141
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
CaterpillarUnion Pacific
Bewertung
40.7×KGV (TTM)24.6×
6.11×KUV (TTM)7.25×
20.27×KBV9.70×
31.1×EV/EBITDA16.5×
2.25×PEG3.64×
0.7%Dividendenrendite1.8%
$6,04Dividende je Aktie$5,48
Profitabilität
13%Nettomarge29%
18%Operative Marge40%
51%Eigenkapitalrendite41%
9%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)3%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.5%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.6%
Bilanz & Größe
1.44×Schulden / Eigenkapital1.64×
432 Mrd$Marktkapitalisierung179 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Caterpillar führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
70
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
81
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Caterpillar
DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Union Pacific
DCF-Modelle$122
Gewinnbasiert$97,30
Multiplikatoren$180
Substanzwert$20,84
Wachstums-DCF$69,97
Ökonomischer Gewinn$121
Wachstumsgewinne$204
23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$811 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Union Pacific
Bear $87,76Fair Value $141Bull $266
$310 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Caterpillar · Industrie
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%
Union Pacific · Industrie
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-54% · unter Median
Fazit
Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Union Pacific als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $811 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Union Pacific bei $310 gegenüber $141 (-54%).
Union Pacific hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
