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AKTIEN-VERGLEICH

Channel Infrastructure Nz vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Channel Infrastructure Nz (CHI) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Channel Infrastructure Nz handelt bei A$2,63 gegenüber einem Fair Value von A$0,33 (-87%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).
Channel Infrastructure Nz
CHI.AU · AUD · Finanzen
-87%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$2,63
Fair ValueA$0,33
Qualität42/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.335
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Channel Infrastructure NzReliance Industries
Bewertung
65.8×KGV (TTM)21.7×
5.49×KUV (TTM)1.66×
0.99×KBV1.95×
11.4×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
4.9%Dividendenrendite0.5%
A$0,13Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
8%Nettomarge8%
31%Operative Marge10%
3%Eigenkapitalrendite9%
2%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)13%
15.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.43×Schulden / Eigenkapital0.30×
770 Mio$Marktkapitalisierung184 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Channel Infrastructure Nzdavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 67 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
26
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
21
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
59
27
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
63
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Channel Infrastructure Nz

GewinnbasiertA$0,50
DividendendiskontierungA$1,43
MultiplikatorenA$0,43
SubstanzwertA$1,26
Ökonomischer GewinnA$1,16

7 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Channel Infrastructure Nz
Bear A$0,25Fair Value A$0,33Bull A$0,42
A$2,63 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.335 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Channel Infrastructure Nz · Finanzen

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-87% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Channel Infrastructure Nz handelt bei A$2,63 gegenüber einem Fair Value von A$0,33 (-87%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Channel Infrastructure Nz · Reliance Industries

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