Reliance Industries Limited (RELIANCE) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹17.6T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,176). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹595.90 bis ₹1,176) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹859.52 – ₹988,084 · Fair‑Value‑Band ₹595.90 – ₹1,176 · der Kurs von ₹1,325 notiert über dem Fair Value von ₹835.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Reliance Industries Limited (RELIANCE) notiert aktuell bei ₹1,325, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹835.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reliance Industries Limited einen Umsatz von ₹10.6T bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.5T. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹595.90 (Bear Case) bis ₹1,176 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,325 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, RELIANCE ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,118) gegenüber Dividendendiskontierung (₹94.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Reliance Industries Limited ist weltweit in den Bereichen Kohlenwasserstoffexploration und -produktion, Erdölraffinierung und -vermarktung, Petrochemie, fortschrittliche Materialien und Verbundwerkstoffe, erneuerbare Energien, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und digitale Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Reliance Industries Limited ist weltweit in den Bereichen Kohlenwasserstoffexploration und -produktion, Erdölraffinierung und -vermarktung, Petrochemie, fortschrittliche Materialien und Verbundwerkstoffe, erneuerbare Energien, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und digitale Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Oil to Chemicals, Oil and Gas, Retail, Digital Services und Others tätig. Das Unternehmen ist an der Raffinierung und Vermarktung von Produkten beteiligt, darunter Flüssiggas, Propylen, Naphtha, Benzin, Treibstoff für Düsen-/Flugturbinen, Kerosinöl, Diesel, Schwefel und Petrolkoks. Darüber hinaus werden Polymere bereitgestellt, die Polyethylen hoher und niedriger Dichte (PE), lineares PE niedriger Dichte, Homopolymer, statistisches und schlagzähes Copolymer sowie Polyvinylchlorid umfassen. Faserzwischenprodukte, die gereinigte Terephthalsäure sowie Ethylenglykole und -oxid umfassen; Aromaten, wie Paraxylol, Orthoxylol, Benzol und lineares Alkylbenzol und Paraffin; und Textilien, die aus Stoffen, Bekleidung und Autoausstattung bestehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elastomere wie Polybutadienkautschuk, Styrol-Butadienkautschuk und Butylkautschuk an; Faser- und Garnpolyester; und Bioenergielösungen, einschließlich komprimiertem Biogas sowie Pellets und Briketts. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Exploration und Produktion von Öl und Gas tätig. Betrieb verschiedener Geschäfte, darunter Supermärkte, Hypermärkte, Großhandels-Cash-and-Carry, Fachgeschäfte und Online-Geschäfte; Betrieb von Medien- und Unterhaltungsplattformen sowie Network18- und Fernsehkanälen; und Veröffentlichung von Zeitschriften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Autobahn-Hospitality- und Flottenmanagementdienste sowie digitale Dienste wie Konnektivität, Glasfaser, mobile Geräte, Apps, Geschäfts- und andere digitale Lösungen an. Reliance Industries Limited wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Reliance Industries Limited entwickelte sich von ₹7.0T (FY2022) auf ₹10.6T (FY2026), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹808B (+7.4%/Jahr seit FY2022).

RELIANCE ist 37% überbewertet. Mit Valero Energy Corporation vergleichen →

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Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.