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AKTIEN-VERGLEICH

Charlie's Holdings vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Charlie's Holdings (CHUC) und Philip Morris International (PM), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Charlie's Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Charlie's Holdings handelt bei $0,21 gegenüber einem Fair Value von $0,12 (-42%), Philip Morris International bei $190 gegenüber $104 (-45%).
Charlie's Holdings
CHUC · USD · Basiskonsumgüter
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$0,21
Fair Value$0,12
Qualität40/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$190
Fair Value$104
Qualität79/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Charlie's HoldingsPhilip Morris International
Bewertung
7.8×KGV (TTM)25.4×
2.73×KUV (TTM)7.13×
19.26×KBV—
—EV/EBITDA18.1×
—PEG2.52×
—Dividendenrendite3.2%
—Dividende je Aktie$5,76
Profitabilität
19%Nettomarge27%
-20%Operative Marge36%
30%Eigenkapitalrendite—
-16%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
204%Umsatzwachstum (J/J)9%
-7.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
4.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital—
66 Mio$Marktkapitalisierung296 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Philip Morris International führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Charlie's Holdingsdavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 45 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
95
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
60
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
37
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
21
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
71
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
16
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Charlie's Holdings

DCF-Modelle$0,37
Gewinnbasiert$0,56
Multiplikatoren$0,12
Substanzwert$0,01
Ökonomischer Gewinn$0,09
Wachstumsgewinne$0,73

4 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International

DCF-Modelle$95,84
Gewinnbasiert$66,23
Dividendendiskontierung$82,37
Multiplikatoren$115
Wachstums-DCF$59,46
Ökonomischer Gewinn$71,82
Wachstumsgewinne$122

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Charlie's Holdings
Bear $0,09Fair Value $0,12Bull $0,30
$0,21 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$190 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Charlie's Holdings · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score40 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Charlie's Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Charlie's Holdings handelt bei $0,21 gegenüber einem Fair Value von $0,12 (-42%), Philip Morris International bei $190 gegenüber $104 (-45%).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (79/100).

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Charlie's Holdings · Philip Morris International

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.