Charlie's Holdings (CHUC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $65.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0900 bis $0.3000). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0350 – $0.6000 · Fair‑Value‑Band $0.0900 – $0.3000 · der Kurs von $0.2066 notiert über dem Fair Value von $0.1200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Charlie's Holdings (CHUC) notiert aktuell bei $0.2066, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Charlie's Holdings einen Umsatz von $24.1M bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 204.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0900 (Bear Case) bis $0.3000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2066 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 141% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 4% Fair-Value-Potenzial, CHUC ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.7300) gegenüber Substanzwert ($0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Charlie's Holdings, Inc. entwickelt, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften nicht brennbare nikotinhaltige und nicht nikotinhaltige Dampfprodukte in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Charlie's Holdings, Inc. entwickelt, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften nicht brennbare nikotinhaltige und nicht nikotinhaltige Dampfprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet alternative Alkaloidprodukte unter den Marken Metatine und SBX an; Einwegprodukte auf Nikotinbasis unter den Marken Pacha und PACHAMAMA; E-Liquid-Produkte; und Nikotinsalzprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebshändler, Fachhändler und Online-Wiederverkäufer von Drittanbietern. Charlie's Holdings, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Costa Mesa, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Charlie's Holdings entwickelte sich von $21.5M (FY2021) auf $20.9M (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.5M (−1.6%/Jahr seit FY2021).

CHUC ist 42% überbewertet. Mit Philip Morris International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tobacco · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.