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AKTIEN-VERGLEICH

Carlton Investments vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Carlton Investments (CIN) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Carlton Investments als die weniger überbewertete der beiden: Carlton Investments handelt bei A$35,50 gegenüber einem Fair Value von A$25,04 (-29%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Carlton Investments
CIN.AU · AUD · Finanzen
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$35,50
Fair ValueA$25,04
Qualität55/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Carlton InvestmentsFondul Proprietatea
Bewertung
22.5×KGV (TTM)4.3×
14.77×KUV (TTM)0.81×
0.60×KBV0.17×
15.3×EV/EBITDA—
3.4%Dividendenrendite6.9%
A$1,15Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
94%Nettomarge92%
98%Operative Marge—
4%Eigenkapitalrendite20%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)524%
5.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
0.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
623 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Carlton Investmentsdavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 59 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
63
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
75
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
37
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
96
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
44
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Carlton Investments

MultiplikatorenA$33,65
SubstanzwertA$26,53

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Carlton Investments
Bear A$18,78Fair Value A$25,04Bull A$31,31
A$35,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Carlton Investments · Finanzen

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Carlton Investments als die weniger überbewertete der beiden: Carlton Investments handelt bei A$35,50 gegenüber einem Fair Value von A$25,04 (-29%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Carlton Investments · Fondul Proprietatea

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