Caledonia Mining vs Newmont: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caledonia Mining (CMCL) und Newmont (NEM), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caledonia Mining als die weniger überbewertete der beiden: Caledonia Mining handelt bei $21,75 gegenüber einem Fair Value von $18,47 (-15%), Newmont bei A$159 gegenüber A$117 (-27%).
Caledonia Mining
CMCL · USD · Grundstoffe
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$21,75
Fair Value$18,47
Qualität63/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$159
Fair ValueA$117
Qualität71/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Caledonia MiningNewmont
Bewertung
6.5×KGV (TTM)11.6×
1.52×KUV (TTM)3.92×
1.53×KBV2.89×
2.8×EV/EBITDA5.8×
—PEG2.63×
2.7%Dividendenrendite0.8%
$0,56Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
24%Nettomarge34%
49%Operative Marge61%
28%Eigenkapitalrendite26%
16%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)46%
21.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
20.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital0.15×
396 Mio$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Caledonia Mining führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
32
50
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Caledonia Mining
DCF-Modelle$64,90
Gewinnbasiert$100
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$44,42
Substanzwert$8,99
Wachstums-DCF$44,78
Ökonomischer Gewinn$40,85
Wachstumsgewinne$123
6 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Newmont
DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189
15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Caledonia Mining
Bear $13,85Fair Value $18,47Bull $34,21
$21,75 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$159 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Caledonia Mining · Grundstoffe
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · über Median
Newmont · Grundstoffe
Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caledonia Mining als die weniger überbewertete der beiden: Caledonia Mining handelt bei $21,75 gegenüber einem Fair Value von $18,47 (-15%), Newmont bei A$159 gegenüber A$117 (-27%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
