Caledonia Mining Corporation (CMCL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Caledonia Mining Corporation $21,16, Kurs $21,30, also 0,7 % unter dem Kurs, Qualität 71 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7,52 – $36,87 · Fair‑Value‑Band $13,72 – $37,03 · der Kurs von $21,30 notiert über dem Fair Value von $21,16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Caledonia Mining Corporation Plc betreibt hauptsächlich eine Goldmine in Jersey. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken für Edelmetalle.
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Das Unternehmen war früher als Caledonia Mining Corporation bekannt und änderte im März 2016 seinen Namen in Caledonia Mining Corporation Plc. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Helier, Jersey.
Aktienanalyse
Caledonia Mining Corporation (CMCL) notiert aktuell bei $21,30, während unser modellbasierter Fair Value bei $21,16 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 0,7 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $79,25 je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $21,30.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $14,72, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Caledonia Mining Corporation entwickelte sich von $121 Mio. (FY2021) auf $254 Mio. (FY2025), rund +20,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $55,2 Mio. (+33,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 70 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $13,72 bis $37,03, der Kurs von $21,30 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, CMCL ist mit −1 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $21,16
Spanne$13,72 bis $37,03
Kurs $21,30 · Abstand −0,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,51 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$35,52$51,97$101,7377
Wachstums-DCF$33,39$55,70$97,4776
Ertragskraftwert (EPV)$34,65$39,39$43,3874
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$35,52$51,97$101,7377
Owner Earnings$14,45$28,83$56,2372
5J-Umsatz-Exit$22,03$35,03$60,9870
5J-EBITDA-Exit$46,91$86,81$162,7171
5J-KGV-Exit$36,87$77,31$130,9568
10J-Umsatz-Exit$25,61$46,19$61,9066
10J-EBITDA-Exit$42,87$93,52$189,6164
10J-KGV-Exit$36,11$74,42$141,8260
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$19,42$135,43$190,0663
Lynch-Fair-Value$45,72$65,31$84,9161
PEG = 1,0$45,72$65,31$84,9157
Ertragskraftwert (EPV)$34,65$39,39$43,3874
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$8,34$15,51$21,9667
DDM mehrstufig$8,34$13,93$16,5167
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$36,41$48,55$60,6963
KUV-Multiple$14,79$19,72$24,6558
EV/EBIT$62,94$83,87$104,7966
EV/EBITDA$51,21$68,22$85,2467
EV/Umsatz$13,96$19,88$25,7953
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$33,39$55,70$97,4776
Umsatz-Margen-DCF$22,03$39,68$66,9270
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$16,71$22,02$37,3173
ROIC-Compounder$41,83$56,70$75,8371
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$55,47$79,25$103,0267
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $1,1 Mio. gekauft, zuletzt am 13.08.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $343.800. Kauf-Cluster
KaufJuly NdlovuAufsichtsrat2× seit 13.05.2026: 36.400 Stück, Ø $23,76$864.99213.08.2026
KaufVictor GapareAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)11.750 Stück zu $18,70$219.72511.06.2026
VerkaufJuly NdlovuAufsichtsrat20.000 Stück zu $17,19$343.80018.05.2026
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+38,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+7,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,8 % gegen 20,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.41 % → 46 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −4,8 % beim Kurs und +6,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (87 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Caledonia Mining Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 205 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−0,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite13,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)24,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)61,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)16,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Caledonia Mining Corporation (CMCL) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $21,16 gegenüber einem Kurs von $21,30, rund 1 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CMCL?
Unser modellbasierter Fair Value für Caledonia Mining Corporation liegt bei $21,16 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $21,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMCL?
Caledonia Mining Corporation hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $21,16 (Stand 08.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $13,72 bis $37,03. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Caledonia Mining Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $21,16, gegenüber einem Kurs von $21,30 rund 1 % tiefer (fair bewertet). Spanne von $13,72 bis $37,03. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Caledonia Mining Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $272 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Caledonia Mining Corporation eine Dividende?
Caledonia Mining Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Caledonia Mining Corporation (CMCL) und wann ist der Ex-Tag?
Caledonia Mining Corporation zahlt $0,56 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2013. Die Ausschüttungsquote liegt bei 16,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,01-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Caledonia Mining Corporation (CMCL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Caledonia Mining Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,5 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CMCL?
Unsere Modelle diskontieren Caledonia Mining Corporation mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Caledonia Mining Corporation sind das -2,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Caledonia Mining Corporation (CMCL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Caledonia Mining Corporation um +20,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -2,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Caledonia Mining Corporation einpreist (-2,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Caledonia Mining Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Caledonia Mining Corporation liegt er bei $21,16 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $21,30. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Caledonia Mining Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert CMCL über dem berechneten Fair Value: Kurs $21,30, Fair Value $21,16, rund −1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CMCL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($21,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($21,16). Bei Caledonia Mining Corporation liegen zwischen beiden $0,1409 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Caledonia Mining Corporation wert?
An der Börse wird Caledonia Mining Corporation mit rund $412 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $21,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $21,16 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CMCL?
Unsere Modelle spannen für Caledonia Mining Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $13,72, mittleres $21,16, optimistisches $37,03 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $21,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CMCL?
Caledonia Mining Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $21,16 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 6,3. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 1,5, EV/EBITDA 2,6.
Wie solide ist die Bilanz von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Caledonia Mining Corporation (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CMCL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Caledonia Mining Corporation notiert bei $21,30, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $32,27 und 28 % über dem Tief von $16,70 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $21,16.
Welche Aktien sind mit Caledonia Mining Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Caledonia Mining Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $21,30, berechneter Fair Value $21,16 (−1 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CMCL berechnet?
Wir rechnen Caledonia Mining Corporation mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $21,16 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Caledonia Mining Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $21,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $21,16, das sind rund 1 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Caledonia Mining Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($13,72 bis $37,03). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Caledonia Mining Corporation lag 2014 bis 2025 bei +13,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,6 %, EBIT-Marge +5,2 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Caledonia Mining Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Die Marktkapitalisierung von Caledonia Mining Corporation beträgt $412 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Caledonia Mining Corporation liegt bei 1,51 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Der Gewinn je Aktie von Caledonia Mining Corporation beträgt $3,49 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Die Dividendenrendite von Caledonia Mining Corporation liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 16,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Die Nettomarge von Caledonia Mining Corporation liegt bei 24,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Caledonia Mining Corporation liegt bei 27,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Caledonia Mining Corporation bei 14,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Die operative Marge von Caledonia Mining Corporation liegt bei 61,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Der Umsatz von Caledonia Mining Corporation wächst um +16,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Der Gewinn je Aktie von Caledonia Mining Corporation wächst um +28,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Der freie Cashflow von Caledonia Mining Corporation beträgt $43,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Caledonia Mining Corporation hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $3,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
08.11.2026