Caledonia Mining Corporation (CMCL) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $396M
Caledonia Mining Corporation
CMCL · US
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.07.2026 aktualisiert, angepasst von $48.61 auf $18.47 (−62.0%) seit 25.06.2026. Aktienkurs +19.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($13.85 bis $34.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7.56 – $37.08 · Fair‑Value‑Band $13.85 – $34.21 · der Kurs von $21.75 notiert über dem Fair Value von $18.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
Caledonia Mining Corporation (CMCL) notiert aktuell bei $21.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Caledonia Mining Corporation einen Umsatz von $262M bei einer Nettomarge von 23.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.1M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.85 (Bear Case) bis $34.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, CMCL ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($123.12) gegenüber Substanzwert ($8.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Caledonia Mining Corporation Plc betreibt hauptsächlich eine Goldmine in Jersey. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken für Edelmetalle. Das Unternehmen war früher als Caledonia Mining Corporation bekannt und änderte im März 2016 seinen Namen in Caledonia Mining Corporation Plc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Caledonia Mining Corporation Plc betreibt hauptsächlich eine Goldmine in Jersey. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken für Edelmetalle. Das Unternehmen war früher als Caledonia Mining Corporation bekannt und änderte im März 2016 seinen Namen in Caledonia Mining Corporation Plc. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Helier, Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Caledonia Mining Corporation entwickelte sich von $121M (FY2021) auf $254M (FY2025), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $55.2M (+33.5%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −7.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CMCL ist 15% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Caledonia Mining Corporation Plc Notification of Relevant Change to Significant Shareholder
- Caledonia Mining Corporation Plc: Notification of Relevant Change to Significant Shareholder
- Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Reports Q1 2026 Results
- Empire Metals, Tertiary Minerals, Rome Resources, Caledonia Mining, London BTC Company
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
Caledonia Mining Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Caledonia Mining Corporation (CMCL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CMCL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMCL?
Wie hoch ist der Umsatz von Caledonia Mining Corporation (CMCL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CMCL?
Zahlt Caledonia Mining Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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