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AKTIEN-VERGLEICH

ConocoPhillips vs Modiin Energy-Limited Partnership: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ConocoPhillips (COP) und Modiin Energy-Limited Partnership (MDIN), Stand 6.10.2026.

Stand 6.10.2026 sieht Fair Value Calculator Modiin Energy-Limited Partnership als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $128 gegenüber einem Fair Value von $91,42 (−28,8 %), Modiin Energy-Limited Partnership bei ILS 2,18 gegenüber ILS 1,75 (−19,9 %).
ConocoPhillips
COP · USD · Energie
−28,8 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$128
Fair Value$91,42
Qualität65/100
Modiin Energy-Limited Partnership
MDIN.TA · ILA · Energie
−19,9 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursILS 2,18
Fair ValueILS 1,75
Qualität28/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

ConocoPhillipsModiin Energy-Limited Partnership
Bewertung
16,5×KGV (TTM)k. A.
20,8×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
13,3×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
12,2×KGV-Median zum GJ-Ende (8 GJ, bereinigt wo belegt)k. A.
2,39×KUV (TTM)2,94×
2,39×KBV1,65×
6,3×EV/EBITDA12,0×
1,08×PEGk. A.
−28,8 %Fair-Value-Potenzial−19,9 %
2,6 %Dividendenrendite0,0 %
$3,30Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
31,5 %Operative Marge-20,2 %
14,2 %Eigenkapitalrendite-30,4 %
7,5 %Gesamtkapitalrendite-1,3 %
Wachstum
35,5 %Umsatzwachstum (J/J)-2,0 %
-9,3 %Ø Wachstum/Jahr (3J)4,2 %
25,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)67,0 %
+3,8 %Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
9,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0,1×
0,34×Schulden / Eigenkapitalk. A.
154 Mrd$Marktkapitalisierung49 Mio$
schwachWachstumsqualitätgemischt
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
ConocoPhillips, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 12,2.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

ConocoPhillips führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ConocoPhillipsdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 74 Modiin Energy-Limited Partnershipdavon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren 79
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
2
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
19
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
53
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
35
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
39
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
94
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
100
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
91
12

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConocoPhillipsKurs $128Modiin Energy-Limited PartnershipKurs ILS 2,18
DCF-Modelle+10,6 %nah am Kurs$142−14,4 %nah am KursILS 1,87
Gewinnbasiert−66,6 %unter dem Kurs$42,94−84,9 %unter dem KursILS 0,33
Dividendendiskontierung−56,6 %unter dem Kurs$55,75−99,5 %unter dem KursILS 0,01
Multiplikatoren−31,5 %unter dem Kurs$87,97−83,5 %unter dem KursILS 0,36
Substanzwert−72,0 %unter dem Kurs$35,97−86,7 %unter dem KursILS 0,29
Wachstums-DCF+25,9 %über dem Kurs$162+14,0 %nah am KursILS 2,49
Ökonomischer Gewinn−57,3 %unter dem Kurs$54,89−84,9 %unter dem KursILS 0,33
Wachstumsgewinne−35,5 %unter dem Kurs$82,81k. A.
Minimum−72,0 %unter dem Kurs$35,97−99,5 %unter dem KursILS 0,01
Maximum+25,9 %über dem Kurs$162+14,0 %nah am KursILS 2,49
Median−46,0 %unter dem Kurs$69,28−84,9 %unter dem KursILS 0,33
Geometrisches Mittel−43,3 %unter dem Kurs$72,81−84,4 %unter dem KursILS 0,34

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ConocoPhillips: 20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Modiin Energy-Limited Partnership: 12 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ConocoPhillips
Kurs $128
Fair Value $91,42
Bear $68,56Bull $114
Modiin Energy-Limited Partnership
Kurs ILS 2,18
Fair Value ILS 1,75
Bear ILS 1,22Bull ILS 2,28

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ConocoPhillips · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−28,8 % · unter Median

Modiin Energy-Limited Partnership · Energie

Qualitäts-Score28 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−19,9 % · unter Median

Fazit

Stand 6.10.2026 sieht Fair Value Calculator Modiin Energy-Limited Partnership als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $128 gegenüber einem Fair Value von $91,42 (−28,8 %), Modiin Energy-Limited Partnership bei ILS 2,18 gegenüber ILS 1,75 (−19,9 %).

ConocoPhillips hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.