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AKTIEN-VERGLEICH

ConocoPhillips vs Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ConocoPhillips (COP) und Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V (VISTAA), Stand 4.10.2026.

Stand 4.10.2026 sieht Fair Value Calculator Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $127 gegenüber einem Fair Value von $91,42 (−27,9 %), Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V bei MXN 1.165 gegenüber MXN 896 (−23,1 %).
ConocoPhillips
COP · USD · Energie
−27,9 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$127
Fair Value$91,42
Qualität65/100
Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V
VISTAA.MX · MXN · Energie
−23,1 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMXN 1.165
Fair ValueMXN 896
Qualität41/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

ConocoPhillipsVista Oil & Gas S.A.B. de C.V
Bewertung
16,5×KGV (TTM)8,5×
20,6×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)19,4×
13,1×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
12,2×KGV-Median zum GJ-Ende (8 GJ, bereinigt wo belegt)k. A.
2,39×KUV (TTM)1,90×
2,39×KBV2,67×
6,3×EV/EBITDA4,3×
1,08×PEGk. A.
−27,9 %Fair-Value-Potenzial−23,1 %
2,6 %Dividendenrenditek. A.
$3,30Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
31,5 %Operative Marge44,2 %
14,2 %Eigenkapitalrendite29,8 %
7,5 %Gesamtkapitalrendite10,0 %
Wachstum
35,5 %Umsatzwachstum (J/J)102,3 %
-9,3 %Ø Wachstum/Jahr (3J)29,3 %
25,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)55,3 %
+3,8 %Wertschöpfung/Jahr+38,8 %
Bilanz & Größe
9,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3,6×
0,34×Schulden / Eigenkapital1,12×
154 Mrd$Marktkapitalisierung7 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Gewertet wird das KGV ohne Einmaleffekte: bei mindestens einer der beiden Firmen verschieben Sonderposten (Abschreibungen, Umbau, Rechtsstreit) das ausgewiesene KGV um 15 % oder mehr. Das KGV der letzten zwölf Monate steht zur Information daneben.
ConocoPhillips, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 12,2.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ConocoPhillipsdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 73 Vista Oil & Gas S.A.B. de C.Vdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
62
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
35
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
56
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
58
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
67
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
76
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
91
12

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConocoPhillipsKurs $127Vista Oil & Gas S.A.B. de C.VKurs MXN 1.165
DCF-Modelle+12,0 %nah am Kurs$142k. A.
Gewinnbasiert−66,1 %unter dem Kurs$42,94+254,4 %über dem KursMXN 4.128
Dividendendiskontierung−56,0 %unter dem Kurs$55,75k. A.
Multiplikatoren−30,6 %unter dem Kurs$87,97−27,2 %unter dem KursMXN 848
Substanzwert−71,6 %unter dem Kurs$35,97−76,3 %unter dem KursMXN 276
Wachstums-DCF+27,5 %über dem Kurs$162k. A.
Ökonomischer Gewinn−56,7 %unter dem Kurs$54,89+1,0 %nah am KursMXN 1.177
Wachstumsgewinne−34,7 %unter dem Kurs$82,81+315,4 %über dem KursMXN 4.838
Minimum−71,6 %unter dem Kurs$35,97−76,3 %unter dem KursMXN 276
Maximum+27,5 %über dem Kurs$162+315,4 %über dem KursMXN 4.838
Median−45,3 %unter dem Kurs$69,28+1,0 %nah am KursMXN 1.177
Geometrisches Mittel−42,6 %unter dem Kurs$72,81+20,7 %über dem KursMXN 1.406

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ConocoPhillips: 20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V: 8 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ConocoPhillips
Kurs $127
Fair Value $91,42
Bear $68,56Bull $114
Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V
Kurs MXN 1.165
Fair Value MXN 896
Bear MXN 616Bull MXN 1.738

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ConocoPhillips · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−27,9 % · unter Median

Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V · Energie

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−23,1 % · unter Median

Fazit

Stand 4.10.2026 sieht Fair Value Calculator Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $127 gegenüber einem Fair Value von $91,42 (−27,9 %), Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V bei MXN 1.165 gegenüber MXN 896 (−23,1 %).

ConocoPhillips hat den höheren Quality-Score (65/100).

Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V: Live-Analyse öffnen →
ConocoPhillips · Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.