CPH Chemie und Papier vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CPH Chemie und Papier (CPHN) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator CPH Chemie und Papier als die weniger überbewertete der beiden: CPH Chemie und Papier handelt bei CHF 60,40 gegenüber einem Fair Value von CHF 49,64 (-18%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
CPH Chemie und Papier
CPHN.SW · CHF · Grundstoffe
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 60,40
Fair ValueCHF 49,64
Qualität67/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
CPH Chemie und PapierKlabin S.A.
Bewertung
14.6×KGV (TTM)26.6×
1.27×KUV (TTM)1.18×
2.08×KBV3.10×
8.2×EV/EBITDA7.2×
3.5%Dividendenrendite9.5%
CHF 2,00Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
7%Nettomarge2%
7%Operative Marge6%
11%Eigenkapitalrendite5%
6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)2%
-3.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
-3.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital4.43×
423 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
CPH Chemie und Papier führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
23
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
CPH Chemie und Papier
DCF-ModelleCHF 42,71
GewinnbasiertCHF 37,57
DividendendiskontierungCHF 17,64
MultiplikatorenCHF 70,06
SubstanzwertCHF 22,74
Wachstums-DCFCHF 40,74
Ökonomischer GewinnCHF 38,07
WachstumsgewinneCHF 50,56
17 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
CPH Chemie und Papier
Bear CHF 34,34Fair Value CHF 49,64Bull CHF 66,28
CHF 60,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
CPH Chemie und Papier · Grundstoffe
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-18% · über Median
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator CPH Chemie und Papier als die weniger überbewertete der beiden: CPH Chemie und Papier handelt bei CHF 60,40 gegenüber einem Fair Value von CHF 49,64 (-18%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
CPH Chemie und Papier hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
