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AKTIEN-VERGLEICH

Captain Technocast vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Captain Technocast (CTCL) und Carpenter Technology (CRS), Stand 20.8.2026.

Stand 20.8.2026 sieht Fair Value Calculator Captain Technocast als die weniger überbewertete der beiden: Captain Technocast handelt bei ₹278 gegenüber einem Fair Value von ₹89,42 (-68%), Carpenter Technology bei $510 gegenüber $101 (-80%).
Captain Technocast
CTCL.BSE · INR · Industrie
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹278
Fair Value₹89,42
Qualität47/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$510
Fair Value$101
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Captain TechnocastCarpenter Technology
Bewertung
55.4×KGV (TTM)60.6×
3.86×KUV (TTM)9.47×
9.83×KBV15.20×
25.4×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
0.1%Dividendenrendite0.2%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
9%Nettomarge16%
12%Operative Marge23%
26%Eigenkapitalrendite25%
14%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
171%Umsatzwachstum (J/J)12%
30.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
25.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.24×Schulden / Eigenkapital0.37×
53 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Captain Technocast führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Captain Technocastdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 69 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
79
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
12
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
73
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
10
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
36
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
89
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
59
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Captain Technocast

Gewinnbasiert₹135
Dividendendiskontierung₹2,87
Multiplikatoren₹88,93
Substanzwert₹15,06
Ökonomischer Gewinn₹73,76
Wachstumsgewinne₹170

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Captain Technocast
Bear ₹65,04Fair Value ₹89,42Bull ₹168
₹278 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $61,80Fair Value $101Bull $150
$510 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Captain Technocast · Industrie

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Fazit

Stand 20.8.2026 sieht Fair Value Calculator Captain Technocast als die weniger überbewertete der beiden: Captain Technocast handelt bei ₹278 gegenüber einem Fair Value von ₹89,42 (-68%), Carpenter Technology bei $510 gegenüber $101 (-80%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Captain Technocast · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.