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AKTIEN-VERGLEICH

PT ITSEC Asia Tbk vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) und Microsoft (MSFT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: PT ITSEC Asia Tbk handelt bei IDR 580 gegenüber einem Fair Value von IDR 133 (-77%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
PT ITSEC Asia Tbk
CYBR.JK · IDR · Technology
-77%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 580
Fair ValueIDR 133
Qualität56/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PT ITSEC Asia TbkMicrosoft
Bewertung
668.5×KGV (TTM)22.9×
16.78×KUV (TTM)8.99×
31.45×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
3%Nettomarge39%
-23%Operative Marge46%
7%Eigenkapitalrendite34%
5%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-36%Umsatzwachstum (J/J)18%
41.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
48.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital0.12×
802 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PT ITSEC Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 38 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
85
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
95
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
41
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
32
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
49
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

PT ITSEC Asia Tbk

DCF-ModelleIDR 120
GewinnbasiertIDR 167
MultiplikatorenIDR 128
SubstanzwertIDR 13
Ökonomischer GewinnIDR 99
WachstumsgewinneIDR 241

15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PT ITSEC Asia Tbk
Bear IDR 100Fair Value IDR 133Bull IDR 167
IDR 580 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PT ITSEC Asia Tbk · Technology

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-77% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: PT ITSEC Asia Tbk handelt bei IDR 580 gegenüber einem Fair Value von IDR 133 (-77%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (68/100).

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PT ITSEC Asia Tbk · Microsoft

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