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AKTIEN-VERGLEICH

Dell Technologies vs Western Digital: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Dell Technologies (DELL) und Western Digital (WDC), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Dell Technologies als die weniger überbewertete der beiden: Dell Technologies handelt bei $516 gegenüber einem Fair Value von $188 (-64%), Western Digital bei $442 gegenüber $40,37 (-91%).
Dell Technologies
DELL · USD · Informationstechnologie
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$516
Fair Value$188
Qualität67/100
Western Digital
WDC · USD · Informationstechnologie
-91%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$442
Fair Value$40,37
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Dell TechnologiesWestern Digital
Bewertung
34.6×KGV (TTM)33.2×
2.10×KUV (TTM)16.49×
—KBV36.56×
20.8×EV/EBITDA49.5×
0.71×PEG0.49×
−63.6%Fair-Value-Potenzial−90.9%
0.4%Dividendenrendite0.1%
$2,21Dividende je Aktie$0,45
Profitabilität
9%Operative Marge37%
1.72×EBIT-Margen-Trend (5J)—
44%Eigenkapitalrendite86%
7%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
88%Umsatzwachstum (J/J)46%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-20.3%
5.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-10.7%
+7.5%Wertschöpfung/Jahr+2.1%
Bilanz & Größe
5.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6.5×
—Schulden / Eigenkapital0.47×
281 Mrd$Marktkapitalisierung194 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Dell Technologies führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Dell Technologiesdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 72 Western Digitaldavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 52
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
51
71
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
56
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
59
60
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
89
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
16
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
93
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
19

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDell TechnologiesKurs $516Western DigitalKurs $442
DCF-Modelle-19%unter dem Kurs$418-86%unter dem Kurs$60,90
Gewinnbasiert-57%unter dem Kurs$221-91%unter dem Kurs$37,79
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$73,81k. A.
Multiplikatoren-1%nah am Kurs$511-79%unter dem Kurs$91,79
Substanzwertk. A.-98%unter dem Kurs$10,32
Wachstums-DCF-28%unter dem Kurs$373-86%unter dem Kurs$59,81
Ökonomischer Gewinn-55%unter dem Kurs$233-87%unter dem Kurs$55,33
Wachstumsgewinne-20%unter dem Kurs$412-70%unter dem Kurs$132
Minimum-86%unter dem Kurs$73,81-98%unter dem Kurs$10,32
Maximum-1%nah am Kurs$511-70%unter dem Kurs$132
Median-28%unter dem Kurs$373-86%unter dem Kurs$59,81
Geometrisches Mittel-46%unter dem Kurs$277-88%unter dem Kurs$51,43

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Dell Technologies: 19 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Western Digital: 21 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Dell Technologies
Bear $121Fair Value $188Bull $264
$516 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Western Digital
Bear $26,96Fair Value $40,37Bull $97,52
$442 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Dell Technologies · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unter Median

Western Digital · Informationstechnologie

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-91% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Dell Technologies als die weniger überbewertete der beiden: Dell Technologies handelt bei $516 gegenüber einem Fair Value von $188 (-64%), Western Digital bei $442 gegenüber $40,37 (-91%).

Western Digital hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Dell Technologies · Western Digital

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.