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AKTIEN-VERGLEICH

Derluks Yatirim Holding AS vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Derluks Yatirim Holding AS (DERHL) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 6.8.2026.

Stand 6.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Derluks Yatirim Holding AS handelt bei TRY 10,40 gegenüber einem Fair Value von TRY 2,16 (-79%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 177 gegenüber SEK 165 (-7%).
Derluks Yatirim Holding AS
DERHL.IS · TRY · Zyklischer Konsum
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTRY 10,40
Fair ValueTRY 2,16
Qualität27/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-7%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 177
Fair ValueSEK 165
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Derluks Yatirim Holding ASH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
—KGV (TTM)21.3×
0.01×KUV (TTM)1.19×
—KBV6.10×
—EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
—Dividendenrendite4.3%
—Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
-0%Nettomarge6%
18%Operative Marge11%
-0%Eigenkapitalrendite35%
9%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-12%Umsatzwachstum (J/J)-3%
90.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
84.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.11×Schulden / Eigenkapital0.43×
43 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Derluks Yatirim Holding AS führt: 6 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Derluks Yatirim Holding ASdavon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren 22 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
51
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
5
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
32
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
28
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
5
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
73
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Derluks Yatirim Holding AS

GewinnbasiertTRY 1,91
DividendendiskontierungTRY 0,03
MultiplikatorenTRY 20,46
SubstanzwertTRY 5,78
Ökonomischer GewinnTRY 28,42
WachstumsgewinneTRY 2,09

11 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 250
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 174
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 149

12 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Derluks Yatirim Holding AS
Bear TRY 1,51Fair Value TRY 2,16Bull TRY 2,35
TRY 10,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 177 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Derluks Yatirim Holding AS · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-7% · über Median

Fazit

Stand 6.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Derluks Yatirim Holding AS handelt bei TRY 10,40 gegenüber einem Fair Value von TRY 2,16 (-79%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 177 gegenüber SEK 165 (-7%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Derluks Yatirim Holding AS · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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