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AKTIEN-VERGLEICH

Walt Disney vs NetEase: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Walt Disney (DIS) und NetEase (NTES), Stand 29.10.2026.

Stand 29.10.2026 sieht Fair Value Calculator NetEase als die attraktiver bewertete der beiden: Walt Disney handelt bei $109 gegenüber einem Fair Value von $101 (−7,3 %), NetEase bei $112 gegenüber $256 (+127,5 %).
Walt Disney
DIS · USD · Kommunikationsdienste
−7,3 %
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$109
Fair Value$101
Qualität66/100
Fair ValueQualitätAufwärtstrend
NetEase
NTES · USD · Kommunikationsdienste
+127,5 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$112
Fair Value$256
Qualität80/100
Fair ValueQualitätAufwärtstrend
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Walt DisneyNetEase
Bewertung
22,5×KGV (TTM)15,6×
22,0×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)15,6×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)10,4×
18,5×KGV-Median zum GJ-Ende (bereinigt wo belegt)17,6×
1,92×KUV (TTM)4,57×
1,73×KBV3,32×
10,5×EV/EBITDA11,1×
3,37×PEG1,16×
−7,3 %Fair-Value-Potenzial+127,5 %
1,4 %Dividendenrendite2,7 %
$1,50Dividende je Aktie$3,04
Profitabilität
19,3 %Operative Marge40,2 %
2,52×EBIT-Margen-Trend (5J)1,61×
8,0 %Eigenkapitalrendite20,4 %
6,3 %Gesamtkapitalrendite15,2 %
Wachstum
6,8 %Umsatzwachstum (J/J)7,9 %
4,5 %Ø Wachstum/Jahr (3J)5,3 %
7,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)8,9 %
+26,2 %Wertschöpfung/Jahr+18,6 %
Bilanz & Größe
7,6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)16,7×
0,32×Schulden / Eigenkapital0,00×
190 Mrd$Marktkapitalisierung80 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Gewertet wird das KGV ohne Einmaleffekte. Für NetEase liegt kein belegtes bereinigtes KGV vor, dort steht das ausgewiesene KGV. Das KGV der letzten zwölf Monate steht zur Information daneben.
Walt Disney, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 18,5. NetEase, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn: 17,6.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

NetEase führt: 5 zu 10 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Walt Disney NetEase
ProfitabilitätWie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
43
71
QualitätswachstumWerden Margen und Renditen besser?
67
53
CashflowKommt der Gewinn als echtes Geld an?
55
91
FinanzkraftSchulden, Bilanz und Pleiterisiko
62
95
InvestitionInvestiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
80
63
Ruhiger KursWie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
51
70
KurstrendKurstrend der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
48
29
Nähe zum JahreshochAbstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
53
11
Neue AktienKauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?
100
84

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieWalt DisneyKurs $109NetEaseKurs $112
DCF-Modelle−10,7 %nah am Kurs$97,41+179,0 %über dem Kurs$314
Gewinnbasiert−52,2 %unter dem Kurs$52,12+73,1 %über dem Kurs$195
Dividendendiskontierung−86,1 %unter dem Kurs$15,20−48,1 %unter dem Kurs$58,38
Multiplikatoren−1,0 %nah am Kurs$108+8,7 %nah am Kurs$122
Substanzwert−90,3 %unter dem Kurs$10,59−75,0 %unter dem Kurs$28,06
Wachstums-DCF−19,0 %unter dem Kurs$88,32+154,1 %über dem Kurs$286
Ökonomischer Gewinn−46,7 %unter dem Kurs$58,07−4,2 %nah am Kurs$108
Wachstumsgewinne+29,7 %über dem Kurs$141+127,5 %über dem Kurs$256
Übereinstimmende Familien8 von 8
Minimum−90,3 %unter dem Kurs$10,59−75,0 %unter dem Kurs$28,06
Maximum+29,7 %über dem Kurs$141+179,0 %über dem Kurs$314
Median−32,9 %unter dem Kurs$73,19+40,9 %über dem Kurs$158
Geometrisches Mittel−51,2 %unter dem Kurs$53,18+18,0 %über dem Kurs$133
Familie für Familie vorn0 von 88 von 8

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel rechnen nur über die Familien, die beide Aktien haben (übereinstimmende Familien: 8 von 8), damit eine Familie ohne Wert auf einer Seite den Vergleich nicht verzerrt. Vorn liegt in einer Familie die Aktie, deren Fair Value dort im Verhältnis zum Kurs höher liegt. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Familie für Familie: NetEase liegt in 8 von 8 gemeinsamen Familien vorn, Walt Disney in keiner.

Walt Disney: 18 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

NetEase: 7 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Walt Disney
Kurs $109
Fair Value $101
Bear $58,68Bull $144
NetEase
Kurs $112
Fair Value $256
Bear $155Bull $333

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Walt Disney · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−7,3 % · unter Median

NetEase · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score80 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+127,5 % · Top 25%

Fazit

Stand 29.10.2026 sieht Fair Value Calculator NetEase als die attraktiver bewertete der beiden: Walt Disney handelt bei $109 gegenüber einem Fair Value von $101 (−7,3 %), NetEase bei $112 gegenüber $256 (+127,5 %).

NetEase hat den höheren Quality-Score (80/100).

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Walt Disney · NetEase

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.