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AKTIEN-VERGLEICH

Digital Realty Trust vs Ventas: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Digital Realty Trust (DLR) und Ventas (VTR), Stand 15.9.2026.

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Digital Realty Trust als die weniger überbewertete der beiden: Digital Realty Trust handelt bei $179 gegenüber einem Fair Value von $118 (-34%), Ventas bei $89,10 gegenüber $30,86 (-65%).
Digital Realty Trust
DLR · USD · Immobilien
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$179
Fair Value$118
Qualität47/100
Ventas
VTR · USD · Immobilien
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$89,10
Fair Value$30,86
Qualität41/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Digital Realty TrustVentas
Bewertung
245.3×KGV (TTM)164.1×
10.80×KUV (TTM)6.89×
3.18×KBV3.36×
27.4×EV/EBITDA23.8×
14.03×PEG1.74×
−34.0%Fair-Value-Potenzial−65.4%
2.6%Dividendenrendite2.2%
$4,88Dividende je Aktie$1,96
Profitabilität
26%Operative Marge14%
0.76×EBIT-Margen-Trend (5J)0.91×
3%Eigenkapitalrendite2%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
30%Umsatzwachstum (J/J)22%
9.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.2%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
+9.9%Wertschöpfung/Jahr−12.0%
Bilanz & Größe
1.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.4×
0.80×Schulden / Eigenkapital1.04×
73 Mrd$Marktkapitalisierung42 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 8 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Digital Realty Trustdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 52 Ventasdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
15
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
64
47
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
90
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
39
33
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
48
73
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
47
81
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
22
2

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDigital Realty TrustKurs $179VentasKurs $89,10
DCF-Modelle-32%unter dem Kurs$122-61%unter dem Kurs$34,91
Dividendendiskontierung-54%unter dem Kurs$82,19-65%unter dem Kurs$31,13
Multiplikatoren-66%unter dem Kurs$60,12-88%unter dem Kurs$10,49
Substanzwert-77%unter dem Kurs$41,51-81%unter dem Kurs$17,26
Wachstums-DCF-54%unter dem Kurs$81,84-77%unter dem Kurs$20,86
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$50,77-80%unter dem Kurs$17,64
Minimum-77%unter dem Kurs$41,51-88%unter dem Kurs$10,49
Maximum-32%unter dem Kurs$122-61%unter dem Kurs$34,91
Median-60%unter dem Kurs$70,98-78%unter dem Kurs$19,25
Geometrisches Mittel-62%unter dem Kurs$68,58-77%unter dem Kurs$20,41

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Digital Realty Trust: 14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Ventas: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Digital Realty Trust
Kurs $179
Fair Value $118
Bear $46,81Bull $224
Ventas
Kurs $89,10
Fair Value $30,86
Bear $10,03Bull $51,15

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Digital Realty Trust · Immobilien

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

Ventas · Immobilien

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Fazit

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Digital Realty Trust als die weniger überbewertete der beiden: Digital Realty Trust handelt bei $179 gegenüber einem Fair Value von $118 (-34%), Ventas bei $89,10 gegenüber $30,86 (-65%).

Digital Realty Trust hat den höheren Quality-Score (47/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.