Ventas, Inc (VTR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $42.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $32.05 – $100.53 · Fair‑Value‑Band $10.95 – $15.36 · der Kurs von $93.36 notiert über dem Fair Value von $15.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Ventas, Inc (VTR) notiert aktuell bei $93.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ventas, Inc einen Umsatz von $6.1B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $12.5B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.95 (Bear Case) bis $15.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $93.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, VTR ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($34.91) gegenüber Wachstums-DCF ($8.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ventas, Inc. ist ein führender S&P 500-Immobilieninvestmentfonds, der außergewöhnliche Umgebungen schafft, die einer großen und wachsenden alternden Bevölkerung zugute kommen. Mit rund 1.400 Immobilien in Nordamerika und im Vereinigten Königreich nimmt Ventas eine wesentliche Rolle in der Langlebigkeitswirtschaft ein.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ventas, Inc. ist ein führender S&P 500-Immobilieninvestmentfonds, der außergewöhnliche Umgebungen schafft, die einer großen und wachsenden alternden Bevölkerung zugute kommen. Mit rund 1.400 Immobilien in Nordamerika und im Vereinigten Königreich nimmt Ventas eine wesentliche Rolle in der Langlebigkeitswirtschaft ein. Das Wachstum des Unternehmens wird durch seine mehr als 850 Seniorenwohngemeinschaften vorangetrieben, die den Bewohnern wertvolle Dienstleistungen bieten und es ihnen ermöglichen, sich in betreuten Umgebungen zu entfalten. Ventas strebt danach, herausragende Leistungen zu erbringen, indem es sein operatives Fachwissen, datengesteuerte Erkenntnisse aus seiner Ventas OI-Plattform, umfangreiche Beziehungen und eine starke Finanzlage nutzt. Zum Ventas-Portfolio gehören auch ambulante medizinische Gebäude, Forschungszentren und Gesundheitseinrichtungen. Das erfahrene Team talentierter Fachleute von Ventas teilt die Verpflichtung zu Exzellenz, Integrität und dem gemeinsamen Ziel, Menschen zu einem längeren, gesünderen und glücklicheren Leben zu verhelfen. Ventas, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ventas, Inc entwickelte sich von $3.8B (FY2021) auf $5.8B (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $251M (+50.5%/Jahr seit FY2021).

VTR ist 84% überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ventas Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 01.08.2026
• Ventas Inc (VTR) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record NOI Growth and Raised Guidance ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• Ventas Q2 FFO & Revenues Beat Estimates on Strong SHOP Growth Yahoo Finance · 30.07.2026
• Ventas (VTR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.