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AKTIEN-VERGLEICH

Ellington Residential Mortgage vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ellington Residential Mortgage (EARN) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ellington Residential Mortgage als die weniger überbewertete der beiden: Ellington Residential Mortgage handelt bei $4,40 gegenüber einem Fair Value von $3,81 (-13%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Ellington Residential Mortgage
EARN · USD · Finanzen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$4,40
Fair Value$3,81
Qualität40/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ellington Residential MortgageFondul Proprietatea
Bewertung
15.7×KGV (TTM)4.3×
3.77×KUV (TTM)0.81×
1.07×KBV0.17×
22.0%Dividendenrendite6.9%
$0,96Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
-89%Nettomarge92%
52%Operative Marge—
-20%Eigenkapitalrendite20%
-7%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-61%Umsatzwachstum (J/J)524%
28.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
10.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital—
165 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ellington Residential Mortgagedavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 37 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
5
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
35
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
24
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ellington Residential Mortgage

Substanzwert$2,74
Wachstums-DCF$259

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ellington Residential Mortgage
Bear $2,63Fair Value $3,81Bull $4,01
$4,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ellington Residential Mortgage · Finanzen

Qualitäts-Score40 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ellington Residential Mortgage als die weniger überbewertete der beiden: Ellington Residential Mortgage handelt bei $4,40 gegenüber einem Fair Value von $3,81 (-13%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Ellington Residential Mortgage · Fondul Proprietatea

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