Ellington Residential Mortgage (EARN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Ellington Residential Mortgage $3,70, Kurs $4,17, Potenzial −11,2 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,12 $ – 5,89 $ · Fair‑Value‑Band 2,39 $ – 5,76 $ · der Kurs von 4,17 $ notiert über dem Fair Value von 3,70 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Ellington Credit Company, eine Investmentgesellschaft mit geschlossenem Management, konzentriert sich auf die Erzielung aktueller Renditen und risikobereinigter Gesamtrenditen, indem sie hauptsächlich in besicherte Kreditverpflichtungen investiert. Es investiert in Mezzanine-Fremdkapital und Eigenkapitaltranchen.
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Ellington Credit Company, eine Investmentgesellschaft mit geschlossenem Management, konzentriert sich auf die Erzielung aktueller Renditen und risikobereinigter Gesamtrenditen, indem sie hauptsächlich in besicherte Kreditverpflichtungen investiert. Es investiert in Mezzanine-Fremdkapital und Eigenkapitaltranchen. Das Unternehmen war früher als Ellington Residential Mortgage REIT bekannt und änderte im April 2024 seinen Namen in Ellington Credit Company. Die Ellington Credit Company wurde 2012 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Old Greenwich, Connecticut.
Aktienanalyse
Ellington Residential Mortgage (EARN) notiert aktuell bei 4,17 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,6 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 6 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
Szenario-Spanne: 2,39 $ (Bear) bis 5,76 $ (Bull), der Kurs von 4,17 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Ellington Residential Mortgage entwickelte sich von −557 Tsd. $ (FY2021) auf 42,6 Mio. $ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14,5 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, EARN ist mit −11 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,39 $Fair Value 3,70 $Bull 5,76 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.43/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−16,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,9 %
’12
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
77,5 % (2020) → −19,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Ellington Residential Mortgage mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Ellington Residential Mortgage (EARN) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,70 $ gegenüber einem Kurs von 4,17 $, rund −11 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EARN?
Unser modellbasierter Fair Value für Ellington Residential Mortgage liegt bei 3,70 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,17 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EARN?
Ellington Residential Mortgage hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,70 $ (Stand 23.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,39 $, optimistisches Szenario 5,76 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ellington Residential Mortgage Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,70 $, gegenüber einem Kurs von 4,17 $ rund −11 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,39 $, optimistisches Szenario 5,76 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Ellington Residential Mortgage weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 41,6 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ellington Residential Mortgage liegt er bei 3,70 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 4,17 $. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ellington Residential Mortgage Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert EARN über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,17 $, Fair Value 3,70 $, rund −11 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EARN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,17 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,70 $). Bei Ellington Residential Mortgage liegen zwischen beiden 0,4660 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ellington Residential Mortgage wert?
An der Börse wird Ellington Residential Mortgage mit rund 157 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 4,17 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,70 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EARN?
Unsere Modelle spannen für Ellington Residential Mortgage eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,39 $, mittleres 3,70 $, optimistisches 5,76 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 4,17 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EARN?
Ellington Residential Mortgage hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,70 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 3,8.
Wie solide ist die Bilanz von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ellington Residential Mortgage (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −20,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EARN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ellington Residential Mortgage notiert bei 4,17 $, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,98 $ und 7 % über dem Tief von 3,90 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,70 $.
Welche Aktien sind mit Ellington Residential Mortgage vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ellington Residential Mortgage Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 4,17 $, berechneter Fair Value 3,70 $ (−11 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EARN berechnet?
Wir rechnen Ellington Residential Mortgage mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,70 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Ellington Residential Mortgage liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 4,17 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,70 $, das sind rund −11 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ellington Residential Mortgage jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (2,39 $ bis 5,76 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Ellington Residential Mortgage
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Die Marktkapitalisierung von Ellington Residential Mortgage beträgt 157 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ellington Residential Mortgage liegt bei 3,77 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Der Gewinn je Aktie von Ellington Residential Mortgage beträgt 0,2800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Die Nettomarge von Ellington Residential Mortgage liegt bei −33,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ellington Residential Mortgage liegt bei −20,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ellington Residential Mortgage bei −0,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Die operative Marge von Ellington Residential Mortgage liegt bei 68,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Der Umsatz von Ellington Residential Mortgage wächst um −19,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Der Gewinn je Aktie von Ellington Residential Mortgage wächst um +69,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Der freie Cashflow von Ellington Residential Mortgage beträgt 541 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ellington Residential Mortgage (EARN)?
Die Nettoverschuldung von Ellington Residential Mortgage beträgt 163 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
23.09.2026