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AKTIEN-VERGLEICH

Brinker International vs McDonald’s: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Brinker International (EAT) und McDonald’s (MCD), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Brinker International als die weniger überbewertete der beiden: Brinker International handelt bei $229 gegenüber einem Fair Value von $158 (-31%), McDonald’s bei $260 gegenüber $149 (-43%).
Brinker International
EAT · USD · Zyklischer Konsum
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$229
Fair Value$158
Qualität72/100
McDonald’s
MCD · USD · Zyklischer Konsum
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$260
Fair Value$149
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Brinker InternationalMcDonald’s
Bewertung
17.6×KGV (TTM)21.5×
1.39×KUV (TTM)7.11×
21.46×KBV—
10.0×EV/EBITDA15.8×
0.89×PEG2.56×
−30.9%Fair-Value-Potenzial−42.6%
—Dividendenrendite2.8%
—Dividende je Aktie$7,26
Profitabilität
11%Operative Marge44%
4.75×EBIT-Margen-Trend (5J)1.21×
139%Eigenkapitalrendite—
14%Gesamtkapitalrendite14%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)9%
12.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.1%
11.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.0%
+24.1%Wertschöpfung/Jahr+11.5%
Bilanz & Größe
9.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.8×
0.93×Schulden / Eigenkapital—
8 Mrd$Marktkapitalisierung195 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Brinker International führt: 10 zu 1 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Brinker Internationaldavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 75 McDonald’sdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
77
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
95
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
55
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
53
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
57
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
34
96
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
94
26
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
8
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
76
91

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBrinker InternationalKurs $229McDonald’sKurs $260
DCF-Modelle-30%unter dem Kurs$161-55%unter dem Kurs$117
Gewinnbasiert-66%unter dem Kurs$77,94-61%unter dem Kurs$102
Dividendendiskontierungk. A.-62%unter dem Kurs$98,39
Multiplikatoren-25%unter dem Kurs$172-13%nah am Kurs$225
Substanzwert-97%unter dem Kurs$5,79k. A.
Wachstums-DCF-35%unter dem Kurs$149-77%unter dem Kurs$58,72
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem Kurs$94,68-56%unter dem Kurs$113
Wachstumsgewinne-25%unter dem Kurs$172-19%unter dem Kurs$209
Minimum-97%unter dem Kurs$5,79-77%unter dem Kurs$58,72
Maximum-25%unter dem Kurs$172-13%nah am Kurs$225
Median-35%unter dem Kurs$149-56%unter dem Kurs$113
Geometrisches Mittel-63%unter dem Kurs$84,33-54%unter dem Kurs$121

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Brinker International: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

McDonald’s: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Brinker International
Bear $99,79Fair Value $158Bull $212
$229 = aktueller Kurs (weißer Strich)
McDonald’s
Bear $98,03Fair Value $149Bull $233
$260 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Brinker International · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

McDonald’s · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Brinker International als die weniger überbewertete der beiden: Brinker International handelt bei $229 gegenüber einem Fair Value von $158 (-31%), McDonald’s bei $260 gegenüber $149 (-43%).

Brinker International hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Brinker International · McDonald’s

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.