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AKTIEN-VERGLEICH

Elders vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Elders (ELD) und Newmont (NEM), Stand 6.9.2026.

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Elders handelt bei A$6,21 gegenüber einem Fair Value von A$4,92 (-21%), Newmont bei A$178 gegenüber A$162 (-9%).
Elders
ELD.AU · AUD · Basiskonsumgüter
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$6,21
Fair ValueA$4,92
Qualität41/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-9%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursA$178
Fair ValueA$162
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

EldersNewmont
Bewertung
22.3×KGV (TTM)11.6×
0.24×KUV (TTM)4.00×
0.80×KBV2.95×
5.0×EV/EBITDA6.0×
0.13×PEG2.63×
−20.7%Fair-Value-Potenzial−9.1%
5.8%Dividendenrendite0.6%
A$0,36Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
4%Operative Marge61%
0.80×EBIT-Margen-Trend (5J)1.76×
5%Eigenkapitalrendite26%
3%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
32%Umsatzwachstum (J/J)46%
-2.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
8.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
+6.5%Wertschöpfung/Jahr+14.3%
Bilanz & Größe
5.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)46.9×
0.03×Schulden / Eigenkapital0.15×
866 Mio$Marktkapitalisierung100 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Newmont führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Eldersdavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 46 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
42
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
34
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
15
50

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieEldersKurs A$6,21NewmontKurs A$178
DCF-Modelle+21%über dem KursA$7,52+10%nah am KursA$197
Gewinnbasiert-47%unter dem KursA$3,28-13%nah am KursA$155
Dividendendiskontierung-44%unter dem KursA$3,45k. A.
Multiplikatoren+3%nah am KursA$6,39-41%unter dem KursA$106
Substanzwert-46%unter dem KursA$3,36-88%unter dem KursA$21,27
Wachstums-DCF+17%über dem KursA$7,26-16%unter dem KursA$150
Ökonomischer Gewinn-32%unter dem KursA$4,23-51%unter dem KursA$86,58
Wachstumsgewinne-28%unter dem KursA$4,46+6%nah am KursA$189
Minimum-47%unter dem KursA$3,28-88%unter dem KursA$21,27
Maximum+21%über dem KursA$7,52+10%nah am KursA$197
Median-30%unter dem KursA$4,34-16%unter dem KursA$150
Geometrisches Mittel-24%unter dem KursA$4,73-40%unter dem KursA$108

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Elders: 15 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Elders
Bear A$3,70Fair Value A$4,92Bull A$6,16
A$6,21 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$122Fair Value A$162Bull A$340
A$178 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Elders · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-9% · über Median

Fazit

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Elders handelt bei A$6,21 gegenüber einem Fair Value von A$4,92 (-21%), Newmont bei A$178 gegenüber A$162 (-9%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Elders · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.