Elders Limited (ELD) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von A$4.35 (Bear) bis A$7.25 (Bull), Basis A$5.79. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$4.69 – A$11.72 · Fair‑Value‑Band A$4.35 – A$7.25 · der Kurs von A$5.56 notiert unter dem Fair Value von A$5.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Elders Limited (ELD) notiert aktuell bei A$5.56, während unser modellbasierter Fair Value bei A$5.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elders Limited einen Umsatz von A$3.6B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$547M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$4.35 (Bear Case) bis A$7.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$5.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, ELD ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$7.33) gegenüber Gewinnbasiert (A$1.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elders Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung landwirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen für ländliche und regionale Kunden, hauptsächlich in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Filialnetz, Großhandelsprodukte sowie Futter- und Verarbeitungsdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elders Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung landwirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen für ländliche und regionale Kunden, hauptsächlich in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Filialnetz, Großhandelsprodukte sowie Futter- und Verarbeitungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen liefert landwirtschaftliche Betriebsmittel wie Saatgut, Düngemittel, Agrarchemikalien, Tiergesundheitsprodukte und allgemeine ländliche Waren sowie professionelle Produktions- und Anbauberatungsdienste. und bietet Einzelhandelsdienstleistungen über unternehmenseigene Geschäfte und über die Marken Ag, Horse und Pet für unabhängige Mitgliedsgeschäfte an. Das Unternehmen bietet außerdem On-Farm-Verkäufe an Dritte, regelmäßige physische und öffentliche Online-Viehauktionen an und verkauft es direkt über seine eigenen und externen Mastbetriebe und Viehexporteure. Agenturdienstleistungen für den Verkauf von fettiger Wolle und Getreide; und Vermittlungsdienstleistungen für Wollzüchter. Darüber hinaus werden Wohnimmobilien, Agrarflächen, Lifestyle-Immobilien und Gewerbeimmobilien vermarktet; Verwaltung von Wohneigentum und gewerblichem Vermögen; und Wasserbroken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Bank- und Versicherungsprodukten und -dienstleistungen an; und betreibt AuctionsPlus, eine Online-Plattform für Viehauktionen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Getreideverteilung, der Rindergrasmast, der Verarbeitung von Kuhmist und der Produktion von Bewässerungsmais beteiligt. Das Unternehmen wurde 1839 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Adelaide, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elders Limited entwickelte sich von A$2.5B (FY2021) auf A$3.2B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$50.3M (−23.9%/Jahr seit FY2021).

ELD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.