Embecta vs Intuitive Surgical: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Embecta (EMBC) und Intuitive Surgical (ISRG), Stand 29.8.2026.
Stand 29.8.2026 sieht Fair Value Calculator Embecta als die weniger überbewertete der beiden: Embecta handelt bei $5,05 gegenüber einem Fair Value von $3,15 (-38%), Intuitive Surgical bei $373 gegenüber $150 (-60%).
Embecta
EMBC · USD · Gesundheitswesen
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$5,05
Fair Value$3,15
Qualität73/100
Intuitive Surgical
ISRG · USD · Gesundheitswesen
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$373
Fair Value$150
Qualität72/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
EmbectaIntuitive Surgical
Bewertung
2.7×KGV (TTM)48.3×
0.18×KUV (TTM)13.35×
—KBV7.92×
4.1×EV/EBITDA35.5×
—PEG2.13×
11.9%Dividendenrendite—
$0,60Dividende je Aktie—
Profitabilität
11%Nettomarge28%
19%Operative Marge31%
—Eigenkapitalrendite17%
17%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
-14%Umsatzwachstum (J/J)23%
-1.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.4%
-0.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.2%
Bilanz & Größe
185 Mio$Marktkapitalisierung141 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Intuitive Surgical führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
15
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
5
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
71
80
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Embecta
DCF-Modelle$14,24
Gewinnbasiert$16,32
Dividendendiskontierung$4,58
Multiplikatoren$35,38
Wachstums-DCF$16,36
Ökonomischer Gewinn$19,95
Wachstumsgewinne$26,72
2 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Intuitive Surgical
DCF-Modelle$219
Gewinnbasiert$160
Dividendendiskontierung$0,40
Multiplikatoren$144
Substanzwert$33,72
Wachstums-DCF$185
Ökonomischer Gewinn$105
Wachstumsgewinne$224
25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Embecta
Bear $2,39Fair Value $3,15Bull $3,82
$5,05 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Intuitive Surgical
Bear $108Fair Value $150Bull $225
$373 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Embecta · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median
Intuitive Surgical · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-60% · unter Median
Fazit
Stand 29.8.2026 sieht Fair Value Calculator Embecta als die weniger überbewertete der beiden: Embecta handelt bei $5,05 gegenüber einem Fair Value von $3,15 (-38%), Intuitive Surgical bei $373 gegenüber $150 (-60%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
