Intuitive Surgical, Inc (ISRG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $141B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($239.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($109.61 bis $239.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $183.06 – $610.45 · Fair‑Value‑Band $109.61 – $239.15 · der Kurs von $373.71 notiert über dem Fair Value von $150.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Intuitive Surgical, Inc (ISRG) notiert aktuell bei $373.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $150.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intuitive Surgical, Inc einen Umsatz von $10.6B bei einer Nettomarge von 28.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.1B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $109.61 (Bear Case) bis $239.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $373.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, ISRG ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($215.06) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Intuitive Surgical, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Produkte, die es Ärzten und Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, die Qualität und den Zugang zu minimalinvasiver Versorgung in den Vereinigten Staaten und international zu verbessern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intuitive Surgical, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Produkte, die es Ärzten und Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, die Qualität und den Zugang zu minimalinvasiver Versorgung in den Vereinigten Staaten und international zu verbessern. Es bietet das da Vinci-Chirurgiesystem, das chirurgische Eingriffe mit einem minimalinvasiven Ansatz ermöglicht; und Ion Endoluminal System, das sein kommerzielles Angebot über die Chirurgie hinaus auf diagnostische endoluminale Verfahren erweitert, die minimalinvasive Biopsien in der Lunge ermöglichen. Das Unternehmen bietet außerdem eine Reihe von Heft-, Energie- und Kerninstrumenten für seine Da-Vinci-Chirurgiesysteme mit mehreren Anschlüssen; progressive Lernpfade zur Unterstützung der Nutzung seiner Technologie; Infrastruktur von Kundendienst- und Supportspezialisten, eine Reihe von Dienstleistungen für seine Kunden, einschließlich Installation, Reparatur, Wartung, technischer Support rund um die Uhr und proaktive Überwachung des Systemzustands; und integrierte digitale Funktionen, die vernetzte Angebote bereitstellen und die Leistung von Krankenhäusern durch programmverbessernde Erkenntnisse optimieren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsorganisationen wie Kapital- und klinische Vertriebsteams. Intuitive Surgical, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intuitive Surgical, Inc entwickelte sich von $5.7B (FY2021) auf $10.1B (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.9B (+13.8%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Intuitive Surgical (ISRG) vs. Medtronic (MDT): Which MedTech Stock Looks Better Positioned for Growth? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know Yahoo Finance · 31.07.2026
• Is ISRG Winning the Next Phase of Robotic Surgery Beyond Urology? Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 204 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.