Embraer S.A. vs GE Aerospace: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Embraer S.A. (EMBJ) und GE Aerospace (GE), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Embraer S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Embraer S.A. handelt bei $73,80 gegenüber einem Fair Value von $39,26 (-47%), GE Aerospace bei $367 gegenüber $117 (-68%).
Embraer S.A.
EMBJ · USD · Industrie
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$73,80
Fair Value$39,26
Qualität47/100
GE Aerospace
GE · USD · Industrie
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$367
Fair Value$117
Qualität73/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Embraer S.A.GE Aerospace
Bewertung
35.5×KGV (TTM)43.8×
—KUV (TTM)7.65×
—KBV19.79×
—EV/EBITDA34.1×
28.22×PEG8.51×
1.0%Dividendenrendite0.4%
$0,72Dividende je Aktie$1,55
Profitabilität
4%Nettomarge18%
6%Operative Marge20%
9%Eigenkapitalrendite45%
3%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)25%
109.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-15.7%
61.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)-9.6%
Bilanz & Größe
0.73×Schulden / Eigenkapital1.01×
11 Mrd$Marktkapitalisierung370 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach
GE Aerospace führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
73
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
96
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Embraer S.A.
DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$243
Dividendendiskontierung$12,78
Multiplikatoren$227
Substanzwert$71,03
Wachstums-DCF$351
Ökonomischer Gewinn$185
Wachstumsgewinne$321
3 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
GE Aerospace
DCF-Modelle$102
Gewinnbasiert$73,12
Dividendendiskontierung$15,91
Multiplikatoren$103
Substanzwert$11,99
Wachstums-DCF$88,60
Ökonomischer Gewinn$108
Wachstumsgewinne$133
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Embraer S.A.
Bear $27,20Fair Value $39,26Bull $54,94
$73,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)
GE Aerospace
Bear $70,76Fair Value $117Bull $148
$367 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Embraer S.A. · Industrie
Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-47% · unter Median
GE Aerospace · Industrie
Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Embraer S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Embraer S.A. handelt bei $73,80 gegenüber einem Fair Value von $39,26 (-47%), GE Aerospace bei $367 gegenüber $117 (-68%).
GE Aerospace hat den höheren Quality-Score (73/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
