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Datenbasierte Aktienbewertung

Embraer S.A. (EMBJ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Embraer S.A. $62,94, Kurs $75,43, Potenzial −16,6 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN US29082A1079

ES Embraer S.A. Logo Viele Daten 24.09.2026

Embraer S.A.

EMBJ · US

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 62,94 $ · Überbewertet (−17 %)
!Qualität 47/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +61,6 %/J)
!Dünne Margen · 3,9 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·0,95 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/15)
!Schmaler Burggraben 39/100
!Schwach bei Bewertung: 11 von 100
!Schwach bei Dividende: 19 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

79,53 $ 8,02 $ Fair Value 62,94 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,02 $ – 79,53 $ · Fair‑Value‑Band 42,33 $ – 81,82 $ · der Kurs von 75,43 $ notiert über dem Fair Value von 62,94 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Embraer S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Flugzeugen und Systemen. Das Unternehmen ist im Bereich der kommerziellen Luftfahrt tätig. Verteidigung und Sicherheit; Executive Aviation; Dienstleistungen und Support; und Sonstige Segmente.

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Embraer S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Flugzeugen und Systemen. Das Unternehmen ist im Bereich der kommerziellen Luftfahrt tätig. Verteidigung und Sicherheit; Executive Aviation; Dienstleistungen und Support; und Sonstige Segmente. Das Segment Commercial Aviation entwickelt, produziert und vertreibt Verkehrsflugzeuge. Das Segment Verteidigung und Sicherheit entwickelt und produziert Militärflugzeuge; und ist in der Forschung und Entwicklung von Software und integrierten Informationssystemen, Kommunikation, Grenzüberwachung und -überwachung, Raumfahrtsystemen/Satelliten und Flugzeugmodernisierungsdiensten und -dienstunterstützung sowie Befehls-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungssystemen tätig. Das Segment Executive Aviation entwickelt, produziert und vertreibt Executive-Jets. Das Segment Service & Support bietet Feld- und technische Unterstützung, Flugbetriebslösungen, Flugzeugmodifikationen, Materialmanagement, Wartungslösungen und Schulungsprogramme. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit der Lieferung von Strukturteilen und Hydrauliksystemen; Herstellung von Flugzeugen zum Besprühen landwirtschaftlicher Nutzpflanzen; Entwicklung und Zertifizierung von eVTOLs; Schaffung eines Wartungs- und Servicenetzwerks sowie eines Flugsicherungssystems für eVTOLs; Entwicklung und Herstellung elektrischer Antriebssysteme; Cybersicherheit; sowie Software und technische Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Leasing von gebrauchten Flugzeugen tätig; Piloten-, Mechaniker- und Besatzungsausbildung; Ingenieurdienstleistungen; Einzelhandel, Wartung und Reparatur von Computerprodukten; Beratung im Bereich Informationstechnologie, Datenverarbeitung, Anwendungsdienstleister und Internet-Hosting; und Herstellung von Flugzeuginnenräumen.Das Unternehmen war früher als Embraer-Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. bekannt und änderte seinen Namen im November 2010 in Embraer S.A.. Embraer S.A. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Aktienanalyse

Embraer S.A. (EMBJ) notiert aktuell bei 75,43 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 62,94 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,8 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 430,64 $ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 75,43 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 11,69 $, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 42,33 $ (Bear) bis 81,82 $ (Bull), der Kurs von 75,43 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Embraer S.A. entwickelte sich von 4,2 Mrd. R$ (FY2021) auf 41,5 Mrd. R$ (FY2025), rund +77,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. R$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 13,8 Mrd. $ · KGV 44,1 · KUV 2,05 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,71 $ · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 4,6 % · Eigenkapitalrendite 8,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, EMBJ ist mit −17 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 42,33 $ Fair Value 62,94 $ Bull 81,82 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7271 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 271,88 $ 442,28 $ 975,27 $ 75
Ertragskraftwert (EPV) 143,59 $ 170,34 $ 193,75 $ 74
Wachstums-DCF 255,30 $ 493,66 $ 970,88 $ 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 271,88 $ 442,28 $ 975,27 $ 75
Owner Earnings 130,32 $ 318,17 $ 712,51 $ 70
5J-Umsatz-Exit 194,31 $ 356,05 $ 680,54 $ 69
5J-EBITDA-Exit 251,04 $ 474,97 $ 897,30 $ 71
5J-KGV-Exit 185,55 $ 393,62 $ 664,87 $ 68
10J-Umsatz-Exit 209,15 $ 448,26 $ 661,07 $ 65
10J-EBITDA-Exit 257,11 $ 562,45 $ 1.137 $ 64
10J-KGV-Exit 210,21 $ 430,64 $ 813,44 $ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 73,65 $ 513,60 $ 720,76 $ 63
Lynch-Fair-Value 170,05 $ 242,93 $ 315,80 $ 61
PEG = 1,0 170,05 $ 242,93 $ 315,80 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 143,59 $ 170,34 $ 193,75 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6,67 $ 13,87 $ 22,00 $ 66
DDM mehrstufig 6,67 $ 11,69 $ 14,55 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 170,58 $ 227,44 $ 284,30 $ 63
KUV-Multiple 138,09 $ 184,12 $ 230,15 $ 58
KBV-Multiple 138,09 $ 184,12 $ 230,15 $ 55
EV/EBIT 221,84 $ 301,44 $ 381,03 $ 66
EV/EBITDA 243,53 $ 330,35 $ 417,17 $ 67
EV/Umsatz 153,49 $ 226,53 $ 299,56 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 53,01 $ 71,03 $ 106,02 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 255,30 $ 493,66 $ 970,88 $ 74
Umsatz-Margen-DCF 194,31 $ 402,77 $ 724,71 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 93,35 $ 104,59 $ 193,05 $ 73
ROIC-Compounder 175,86 $ 265,08 $ 334,13 $ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 224,89 $ 321,27 $ 417,65 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 25
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 61
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+549,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+109,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+61,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−8,6 % (2020) → 8,0 % (2025)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in BRL, Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa +12,4 % im Jahr.

EMBJ ist 20 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Embraer S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 228 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −17 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 18 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,73× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 44,1× · Teurer als Median
KBV 0,73× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,32× · Günstigste 25 %
P/FCF 6,5× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 4,0× · Günstigste 25 %
PEG 28,22× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)11 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)92 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)35 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)64 · Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)19 · Sektor 17

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
General Electric Company GE 319,22 $ 92,68 $ −71 %
RTX Corporation RTX 190,99 $ 88,37 $ −54 %
Airbus SE AIR 194,60 € 112,75 € −42 %
Safran SA SAF 332,00 € 365,20 € +10 %
Lockheed Martin Corporation LMT 522,34 $ 440,05 $ −16 %
Howmet Aerospace Inc HWM 225,36 $ 52,47 $ −77 %
General Dynamics Corporation GD 343,39 $ 274,32 $ −20 %
Northrop Grumman Corporation NOC 509,86 $ 383,06 $ −25 %
TransDigm Group TDG 1.112 $ 1.224 $ +10 %
L3Harris Technologies, Inc LHX 239,89 $ 263,88 $ +10 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Embraer S.A. · Fair Value
62,94 $ −20%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Embraer S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EMBJ

Häufige Fragen

Ist Embraer S.A. (EMBJ) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 62,94 $ gegenüber einem Kurs von 75,43 $, rund −17 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EMBJ?
Unser modellbasierter Fair Value für Embraer S.A. liegt bei 62,94 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 75,43 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EMBJ?
Embraer S.A. hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Embraer S.A. (EMBJ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 62,94 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 42,33 $, optimistisches Szenario 81,82 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Embraer S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 62,94 $, gegenüber einem Kurs von 75,43 $ rund −17 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 42,33 $, optimistisches Szenario 81,82 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Embraer S.A. (EMBJ)?
Embraer S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 43,1 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Embraer S.A. eine Dividende?
Embraer S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Embraer S.A. (EMBJ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Embraer S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +61,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EMBJ?
Unsere Modelle diskontieren Embraer S.A. mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Embraer S.A. sind das +16,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Embraer S.A. (EMBJ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Embraer S.A. um +61,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Embraer S.A. (EMBJ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Embraer S.A. einpreist (+16,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Embraer S.A. (EMBJ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,96 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Embraer S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Embraer S.A. (EMBJ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Embraer S.A. liegt er bei 62,94 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 75,43 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Embraer S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EMBJ über dem berechneten Fair Value: Kurs 75,43 $, Fair Value 62,94 $, rund −17 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EMBJ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (75,43 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (62,94 $). Bei Embraer S.A. liegen zwischen beiden 12,49 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Embraer S.A. wert?
An der Börse wird Embraer S.A. mit rund 13,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 75,43 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 62,94 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EMBJ?
Unsere Modelle spannen für Embraer S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 42,33 $, mittleres 62,94 $, optimistisches 81,82 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 75,43 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EMBJ?
Embraer S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 62,94 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 28,2, KBV 0,7, KUV 0,3, EV/EBITDA 4,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EMBJ?
Der PEG-Wert von Embraer S.A. liegt bei 28,22 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Embraer S.A. (EMBJ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Embraer S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,73. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EMBJ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Embraer S.A. notiert bei 75,43 $, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 79,53 $ und 40 % über dem Tief von 53,82 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 62,94 $.
Welche Aktien sind mit Embraer S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Safran SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Embraer S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 75,43 $, berechneter Fair Value 62,94 $ (−17 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EMBJ berechnet?
Wir rechnen Embraer S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 62,94 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Embraer S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Embraer S.A. (EMBJ)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 75,43 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 62,94 $, das sind rund −17 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Embraer S.A. jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (42,33 $ bis 81,82 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Embraer S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Embraer S.A. (EMBJ)?
Die Marktkapitalisierung von Embraer S.A. beträgt 13,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Embraer S.A. (EMBJ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Embraer S.A. liegt bei 2,05 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Embraer S.A. (EMBJ)?
Der Gewinn je Aktie von Embraer S.A. beträgt 1,71 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 44,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Embraer S.A. (EMBJ)?
Die Dividendenrendite von Embraer S.A. liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 41,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Embraer S.A. (EMBJ)?
Die Nettomarge von Embraer S.A. liegt bei 4,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Embraer S.A. (EMBJ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Embraer S.A. liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Embraer S.A. (EMBJ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Embraer S.A. bei 2,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Embraer S.A. (EMBJ)?
Die operative Marge von Embraer S.A. liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Embraer S.A. (EMBJ)?
Der Umsatz von Embraer S.A. wächst um +18,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +109 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Embraer S.A. (EMBJ)?
Der Gewinn je Aktie von Embraer S.A. wächst um −58,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Embraer S.A. (EMBJ)?
Der freie Cashflow von Embraer S.A. beträgt 2,1 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Embraer S.A. (EMBJ)?
Die Nettoverschuldung von Embraer S.A. beträgt 4,2 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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