Embraer S.A (EMBJ) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $10.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($54.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($27.20 bis $54.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.02 – $79.53 · Fair‑Value‑Band $27.20 – $54.94 · der Kurs von $73.01 notiert über dem Fair Value von $39.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Embraer S.A (EMBJ) notiert aktuell bei $73.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $39.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Embraer S.A einen Umsatz von $43.1B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.20 (Bear Case) bis $54.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $73.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, EMBJ ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($360.87) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Embraer S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Flugzeugen und Systemen. Das Unternehmen ist im Bereich der kommerziellen Luftfahrt tätig. Verteidigung und Sicherheit; Executive Aviation; Dienstleistungen und Support; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Embraer S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Flugzeugen und Systemen. Das Unternehmen ist im Bereich der kommerziellen Luftfahrt tätig. Verteidigung und Sicherheit; Executive Aviation; Dienstleistungen und Support; und Sonstige Segmente. Das Segment Commercial Aviation entwickelt, produziert und vertreibt Verkehrsflugzeuge. Das Segment Verteidigung und Sicherheit entwickelt und produziert Militärflugzeuge; und ist in der Forschung und Entwicklung von Software und integrierten Informationssystemen, Kommunikation, Grenzüberwachung und -überwachung, Raumfahrtsystemen/Satelliten und Flugzeugmodernisierungsdiensten und -dienstunterstützung sowie Befehls-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungssystemen tätig. Das Segment Executive Aviation entwickelt, produziert und vertreibt Executive-Jets. Das Segment Service & Support bietet Feld- und technische Unterstützung, Flugbetriebslösungen, Flugzeugmodifikationen, Materialmanagement, Wartungslösungen und Schulungsprogramme. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit der Lieferung von Strukturteilen und Hydrauliksystemen; Herstellung von Flugzeugen zum Besprühen landwirtschaftlicher Nutzpflanzen; Entwicklung und Zertifizierung von eVTOLs; Schaffung eines Wartungs- und Servicenetzwerks sowie eines Flugsicherungssystems für eVTOLs; Entwicklung und Herstellung elektrischer Antriebssysteme; Cybersicherheit; sowie Software und technische Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Leasing von gebrauchten Flugzeugen tätig; Piloten-, Mechaniker- und Besatzungsausbildung; Ingenieurdienstleistungen; Einzelhandel, Wartung und Reparatur von Computerprodukten; Beratung im Bereich Informationstechnologie, Datenverarbeitung, Anwendungsdienstleister und Internet-Hosting; und Herstellung von Flugzeuginnenräumen.Das Unternehmen war früher als Embraer-Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. bekannt und änderte seinen Namen im November 2010 in Embraer S.A.. Embraer S.A. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Embraer S.A entwickelte sich von $4.2B (FY2021) auf $41.5B (FY2025), rund +77.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.9B.

EMBJ ist 46% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.