Energi Mega Persada Tbk vs Cnooc: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Energi Mega Persada Tbk (ENRG) und Cnooc (0883), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Energi Mega Persada Tbk handelt bei IDR 1.320 gegenüber einem Fair Value von IDR 716 (-46%), Cnooc bei HK$23,26 gegenüber HK$26,35 (+13%).
Energi Mega Persada Tbk
ENRG.JK · IDR · Energie
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 1.320
Fair ValueIDR 716
Qualität50/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+13%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,26
Fair ValueHK$26,35
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Energi Mega Persada TbkCnooc
Bewertung
25.1×KGV (TTM)7.7×
7.00×KUV (TTM)2.67×
4.05×KBV1.35×
15.4×EV/EBITDA4.3×
0.15×PEG0.16×
—Dividendenrendite5.0%
—Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
18%Nettomarge31%
38%Operative Marge45%
12%Eigenkapitalrendite15%
6%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)9%
2.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
8.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
0.26×Schulden / Eigenkapital0.07×
4 Mrd$Marktkapitalisierung139 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Energi Mega Persada Tbkdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 59Cnoocdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
55
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
57
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
64
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Energi Mega Persada Tbk
DCF-ModelleIDR 716
GewinnbasiertIDR 716
DividendendiskontierungIDR 39.716
MultiplikatorenIDR 895
SubstanzwertIDR 358
Wachstums-DCFIDR 447
Ökonomischer GewinnIDR 716
WachstumsgewinneIDR 716
22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Energi Mega Persada Tbk
Bear IDR 537Fair Value IDR 716Bull IDR 1.073
IDR 1.320 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,80Fair Value HK$26,35Bull HK$33,85
HK$23,26 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Energi Mega Persada Tbk · Energie
Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13% · über Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Energi Mega Persada Tbk handelt bei IDR 1.320 gegenüber einem Fair Value von IDR 716 (-46%), Cnooc bei HK$23,26 gegenüber HK$26,35 (+13%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
