Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Epsilon Energy (EPSN) und Cnooc (0883), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Epsilon Energy handelt bei $5,71 gegenüber einem Fair Value von $4,70 (-18%), Cnooc bei HK$23,40 gegenüber HK$26,35 (+13%).
Epsilon Energy
EPSN · USD · Energie
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$5,71
Fair Value$4,70
Qualität37/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+13%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,40
Fair ValueHK$26,35
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Epsilon EnergyCnooc
Bewertung
—KGV (TTM)7.7×
2.63×KUV (TTM)2.67×
1.28×KBV1.35×
7.0×EV/EBITDA4.3×
—PEG0.16×
4.6%Dividendenrendite5.0%
$0,25Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
-15%Nettomarge31%
8%Operative Marge45%
-8%Eigenkapitalrendite15%
5%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
58%Umsatzwachstum (J/J)9%
-9.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
0.40×Schulden / Eigenkapital0.07×
160 Mio$Marktkapitalisierung139 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
34
58
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
60
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Epsilon Energy
DCF-Modelle$1,50
Gewinnbasiert$2,35
Multiplikatoren$3,79
Substanzwert$2,78
Wachstums-DCF$1,39
Ökonomischer Gewinn$2,35
13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Epsilon Energy
Bear $3,90Fair Value $4,70Bull $7,44
$5,71 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,80Fair Value HK$26,35Bull HK$33,85
HK$23,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Epsilon Energy · Energie
Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-18% · über Median
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13% · über Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Epsilon Energy handelt bei $5,71 gegenüber einem Fair Value von $4,70 (-18%), Cnooc bei HK$23,40 gegenüber HK$26,35 (+13%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
