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AKTIEN-VERGLEICH

Equasens S. A. vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Equasens S. A. (EQS) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Equasens S. A. als die attraktiver bewertete der beiden: Equasens S. A. handelt bei 34,00 € gegenüber einem Fair Value von 56,34 € (+66%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Equasens S. A.
EQS.PA · EUR · Gesundheitswesen
+66%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs34,00 €
Fair Value56,34 €
Qualität73/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Equasens S. A.Fondul Proprietatea
Bewertung
13.1×KGV (TTM)4.3×
2.48×KUV (TTM)0.81×
2.23×KBV0.17×
10.3×EV/EBITDA—
2.60×PEG—
4.2%Dividendenrendite6.9%
1,40 €Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
17%Nettomarge92%
22%Operative Marge—
16%Eigenkapitalrendite20%
7%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)524%
3.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.13×Schulden / Eigenkapital—
587 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Equasens S. A.davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 35 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
78
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
89
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
5
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Equasens S. A.

DCF-Modelle51,02 €
Gewinnbasiert22,59 €
Dividendendiskontierung9,15 €
Multiplikatoren51,24 €
Substanzwert11,72 €
Wachstums-DCF47,11 €
Ökonomischer Gewinn24,60 €
Wachstumsgewinne51,85 €

8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Equasens S. A.
Bear 38,55 €Fair Value 56,34 €Bull 69,87 €
34,00 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Equasens S. A. · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+66% · Top 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Equasens S. A. als die attraktiver bewertete der beiden: Equasens S. A. handelt bei 34,00 € gegenüber einem Fair Value von 56,34 € (+66%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Equasens S. A. · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.