Equasens Société anonyme (EQS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €508M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€38.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (€38.55 bis €69.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €30.53 – €91.60 · Fair‑Value‑Band €38.55 – €69.87 · der Kurs von €34.00 notiert unter dem Fair Value von €56.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Equasens Société anonyme (EQS) notiert aktuell bei €34.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €56.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Equasens Société anonyme einen Umsatz von €225M bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €33.3M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €38.55 (Bear Case) bis €69.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €34.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, EQS ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€51.85) gegenüber Dividendendiskontierung (€8.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Equasens Société anonyme bietet IT-Lösungen für das Gesundheitswesen in Europa. Das Unternehmen veröffentlicht Software und vernetzte Lösungen für Apotheken, medizinisch-soziale Einrichtungen, Ärzte und medizinische Hilfskräfte. Darüber hinaus stellt das Unternehmen vernetzte elektronische Geräte und Geräte für medizinisches Fachpersonal und Patienten her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Equasens Société anonyme bietet IT-Lösungen für das Gesundheitswesen in Europa. Das Unternehmen veröffentlicht Software und vernetzte Lösungen für Apotheken, medizinisch-soziale Einrichtungen, Ärzte und medizinische Hilfskräfte. Darüber hinaus stellt das Unternehmen vernetzte elektronische Geräte und Geräte für medizinisches Fachpersonal und Patienten her. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungslösungen für Mietobjekte für medizinisches Fachpersonal und andere tertiäre Sektoren an. Es dient Gesundheitseinrichtungen und privaten Gesundheitsfachkräften. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Villers-lès-Nancy, Frankreich. Equasens Société anonyme ist eine Tochtergesellschaft von Marque Verte Sante.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Equasens Société anonyme entwickelte sich von €193M (FY2021) auf €237M (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €39.3M (+0.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.